我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66.50 |
-218.40 |
-14.29 |
-129.43 |
-0.65 |
| 本期利润(万元) |
-313.26 |
-15.31 |
-90.08 |
1.42 |
141.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.01 |
-0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-290.67 |
0.00 |
-105.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1169.04 |
1495.88 |
896.25 |
963.85 |
4030.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.18 |
1.11 |
1.22 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.91 |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4634.81 |
4192.47 |
7227.44 |
5403.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
59836.55 |
62361.80 |
71441.76 |
84665.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
59774.58 |
62337.79 |
71321.72 |
84665.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.96 |
24.00 |
120.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.71 |
82.30 |
99.16 |
107.45 |
| 应付托管费(万元) |
12.95 |
13.72 |
16.53 |
17.91 |
| 资产总计(万元) |
64748.66 |
66925.04 |
79057.81 |
91620.09 |
| 负债合计(万元) |
899.02 |
671.18 |
2179.07 |
1259.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
63849.64 |
66253.86 |
76878.73 |
90360.73 |
| 未分配利润(万元) |
10086.00 |
12253.70 |
18884.40 |
28851.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.49 |
8.53 |
24.96 |
13.77 |
| 投资收益(万元) |
-10226.56 |
-5796.04 |
-16217.24 |
-13744.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4007.65 |
1155.10 |
-7703.25 |
-1706.28 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
1.81 |
23.59 |
8.87 |
| 收入合计(万元) |
-6199.83 |
-4630.60 |
-23871.93 |
-15428.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1016.40 |
549.89 |
1280.93 |
636.40 |
| 托管费(万元) |
169.40 |
91.65 |
213.49 |
106.07 |
| 其它费用(万元) |
22.76 |
11.80 |
23.77 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
1220.48 |
662.39 |
1532.63 |
755.47 |
| 利润总额(万元) |
-7420.32 |
-5292.98 |
-25404.57 |
-16183.61 |
| 净利润(万元) |
-7420.32 |
-5292.98 |
-25404.57 |
-16183.61 |
