财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
603.26 |
226.40 |
2931.91 |
1485.86 |
1226.14 |
| 本期利润(万元) |
1505.47 |
-201.57 |
4526.76 |
3527.09 |
2230.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
-0.09 |
0.39 |
0.30 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.44 |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
10.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
357.81 |
0.00 |
-169.18 |
0.00 |
-3945.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3204.56 |
3172.57 |
5394.12 |
11278.84 |
22981.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.62 |
1.47 |
1.64 |
1.88 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
59.56 |
0.00 |
27.09 |
0.00 |
14.78 |
| 累计净值增长率(%) |
76.47 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
-0.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4244.44 |
4106.27 |
3533.70 |
9578.77 |
3973.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
109310.36 |
84107.28 |
97487.86 |
88224.83 |
44625.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
106894.80 |
81582.04 |
92675.23 |
85211.62 |
44625.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
2415.56 |
2525.24 |
4812.64 |
3013.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.40 |
87.82 |
91.75 |
82.46 |
48.05 |
| 应付托管费(万元) |
14.73 |
14.64 |
15.29 |
13.74 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
114240.27 |
88922.87 |
102422.38 |
99433.28 |
49108.21 |
| 负债合计(万元) |
695.72 |
1440.22 |
2018.66 |
7852.04 |
152.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
113544.55 |
87482.65 |
100403.72 |
91581.23 |
48955.83 |
| 未分配利润(万元) |
71310.34 |
35371.36 |
33774.04 |
21636.81 |
-4163.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.89 |
13.53 |
7.22 |
14.35 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
16962.65 |
19394.01 |
6350.59 |
-5123.42 |
-6710.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27936.91 |
4768.17 |
6468.79 |
11122.04 |
-7330.76 |
| 其它收入(万元) |
25.06 |
340.51 |
247.99 |
168.49 |
84.07 |
| 收入合计(万元) |
44929.50 |
24516.22 |
13074.59 |
6181.47 |
-13950.22 |
| 管理人报酬(万元) |
508.46 |
1138.89 |
559.37 |
635.25 |
296.81 |
| 托管费(万元) |
84.74 |
189.81 |
93.23 |
105.88 |
49.47 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
22.76 |
11.31 |
21.76 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
614.44 |
1452.78 |
727.03 |
774.35 |
360.75 |
| 利润总额(万元) |
44315.06 |
23063.43 |
12347.56 |
5407.11 |
-14310.97 |
| 净利润(万元) |
44315.06 |
23063.43 |
12347.56 |
5407.11 |
-14310.97 |
