资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5576.17 76.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 968.06 13.33%
其他资产 715.79 9.86%
资产总值:7260.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 2.39 366.03 5.32%
兴发集团 600141 10.39 346.82 5.04%
东山精密 002384 3.32 342.96 4.98%
铜冠铜箔 301217 8.81 330.38 4.80%
国瓷材料 300285 10.61 325.73 4.73%
华峰化学 002064 30.18 309.65 4.50%
寒武纪 688256 0.30 294.90 4.28%
鲁西化工 000830 17.68 283.76 4.12%
海目星 688559 5.78 281.65 4.09%
利元亨 688499 5.57 262.52 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 70.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.28%
医疗保健 0.02 2.80%
基础材料 0.01 1.77%
信息技术 0.01 1.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.50 677.77 7.42%
华峰化学 002064 46.65 513.15 5.62%
菲利华 300395 4.41 442.32 4.84%
华工科技 000988 5.46 433.14 4.74%
鲁西化工 000830 24.68 408.95 4.47%
中芯国际 00981 6.30 406.57 4.45%
海利得 002206 66.79 390.72 4.28%
佰维存储 688525 3.24 372.15 4.07%
铜冠铜箔 301217 10.80 370.22 4.05%
上海复旦 01385 8.50 347.94 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 68.04%
信息技术 0.08 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.42%
基础材料 0.03 2.88%
采矿业 0.02 2.13%
工业 0.02 1.98%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.30 38.51 0.18%
晶能转债 0.22 22.75 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.26 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%