我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-607.25 |
-2488.71 |
-2480.42 |
-4896.17 |
-1980.02 |
| 本期利润(万元) |
1093.47 |
-1943.11 |
-2048.96 |
-3942.08 |
-4226.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-17.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7798.66 |
0.00 |
-6171.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14858.44 |
14142.92 |
14646.74 |
17568.62 |
17553.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.66 |
0.66 |
0.74 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-15.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.51 |
0.00 |
-25.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1425.31 |
1736.11 |
2374.78 |
1719.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
16185.19 |
20307.39 |
28499.65 |
30798.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
16185.19 |
20246.13 |
28471.62 |
30798.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
61.26 |
28.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.24 |
27.19 |
37.37 |
41.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
4.53 |
6.23 |
6.92 |
| 资产总计(万元) |
17661.13 |
22475.85 |
31584.66 |
32881.41 |
| 负债合计(万元) |
263.83 |
791.15 |
1146.96 |
285.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
17397.31 |
21684.70 |
30437.70 |
32596.17 |
| 未分配利润(万元) |
-8827.36 |
-7628.71 |
-4277.05 |
-4408.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.29 |
12.23 |
6.41 |
33.52 |
| 投资收益(万元) |
-2950.60 |
-5613.80 |
-3498.17 |
-2957.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
676.48 |
1250.83 |
3556.12 |
-1187.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2270.83 |
-4350.74 |
64.36 |
-4110.73 |
| 管理人报酬(万元) |
103.63 |
413.84 |
237.17 |
292.53 |
| 托管费(万元) |
17.27 |
68.97 |
39.53 |
48.76 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.09 |
7.96 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
138.70 |
531.61 |
303.90 |
376.24 |
| 利润总额(万元) |
-2409.53 |
-4882.35 |
-239.54 |
-4486.97 |
| 净利润(万元) |
-2409.53 |
-4882.35 |
-239.54 |
-4486.97 |
