资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8288.90 86.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1322.95 13.75%
其他资产 7.64 0.08%
资产总值:9619.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.50 677.77 7.42%
华峰化学 002064 46.65 513.15 5.62%
菲利华 300395 4.41 442.32 4.84%
华工科技 000988 5.46 433.14 4.74%
鲁西化工 000830 24.68 408.95 4.47%
中芯国际 00981 6.30 406.57 4.45%
海利得 002206 66.79 390.72 4.28%
佰维存储 688525 3.24 372.15 4.07%
铜冠铜箔 301217 10.80 370.22 4.05%
上海复旦 01385 8.50 347.94 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 68.04%
信息技术 0.08 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.42%
基础材料 0.03 2.88%
采矿业 0.02 2.13%
工业 0.02 1.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜冠铜箔 301217 31.47 982.81 8.02%
寒武纪 688256 0.73 968.31 7.90%
中芯国际 00981 12.80 929.63 7.58%
华工科技 000988 9.40 869.31 7.09%
南亚新材 688519 11.35 845.71 6.90%
上海复旦 01385 16.50 685.72 5.59%
中材科技 002080 18.36 624.61 5.09%
巨子生物 02367 11.74 605.59 4.94%
中石科技 300684 13.94 569.31 4.64%
蔚蓝锂芯 002245 22.99 460.26 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 57.26%
信息技术 0.16 13.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.90%
日常消费品 0.06 4.94%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.30 38.51 0.18%
晶能转债 0.22 22.75 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.26 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%