资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9899.61 87.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1400.27 12.35%
其他资产 39.32 0.35%
资产总值:11339.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富乐德 301297 12.78 782.65 7.22%
华海清科 688120 2.40 772.62 7.13%
长芯博创 300548 2.57 714.46 6.59%
寒武纪 688256 0.45 713.21 6.58%
华虹宏力 688347 1.75 589.30 5.44%
国瓷材料 300285 5.00 515.90 4.76%
中科飞测 688361 1.19 510.62 4.71%
鲁西化工 000830 39.44 473.28 4.37%
海目星 688559 5.13 430.72 3.97%
兆易创新 603986 0.48 391.20 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 69.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 12.22%
科学研究和技术服务业 0.08 7.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 2.39 366.03 5.32%
兴发集团 600141 10.39 346.82 5.04%
东山精密 002384 3.32 342.96 4.98%
铜冠铜箔 301217 8.81 330.38 4.80%
国瓷材料 300285 10.61 325.73 4.73%
华峰化学 002064 30.18 309.65 4.50%
寒武纪 688256 0.30 294.90 4.28%
鲁西化工 000830 17.68 283.76 4.12%
海目星 688559 5.78 281.65 4.09%
利元亨 688499 5.57 262.52 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 70.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.28%
医疗保健 0.02 2.80%
基础材料 0.01 1.77%
信息技术 0.01 1.77%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.30 38.51 0.18%
晶能转债 0.22 22.75 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.26 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%