财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
508.57 |
224.75 |
1080.69 |
719.22 |
189.80 |
| 本期利润(万元) |
825.28 |
22.14 |
955.90 |
1132.13 |
-119.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.02 |
0.30 |
0.37 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.13 |
0.00 |
32.49 |
0.00 |
-3.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
775.98 |
0.00 |
233.12 |
0.00 |
-644.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2132.47 |
1058.29 |
1646.13 |
2030.52 |
3194.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.15 |
1.17 |
1.20 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
75.48 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
-3.70 |
| 累计净值增长率(%) |
104.44 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
-16.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1364.53 |
1307.90 |
1690.82 |
1695.52 |
1425.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
9899.61 |
8288.90 |
16727.86 |
19567.88 |
16185.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
9899.61 |
8288.90 |
16727.86 |
19567.88 |
16185.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.37 |
9.69 |
17.27 |
21.38 |
17.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.62 |
2.88 |
3.56 |
2.87 |
| 资产总计(万元) |
11339.20 |
9619.49 |
18512.80 |
21372.61 |
17661.13 |
| 负债合计(万元) |
500.16 |
480.79 |
392.99 |
218.17 |
263.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
10839.04 |
9138.70 |
18119.81 |
21154.44 |
17397.31 |
| 未分配利润(万元) |
5640.11 |
1431.53 |
-3257.21 |
-2940.01 |
-8827.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
6.09 |
3.04 |
6.56 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
3120.55 |
6731.58 |
1203.42 |
1384.08 |
-2950.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2036.28 |
-870.14 |
-1694.90 |
1835.64 |
676.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5158.84 |
5867.53 |
-488.45 |
3226.28 |
-2270.83 |
| 管理人报酬(万元) |
49.67 |
199.28 |
115.80 |
212.16 |
103.63 |
| 托管费(万元) |
8.28 |
33.21 |
19.30 |
35.36 |
17.27 |
| 其它费用(万元) |
5.74 |
15.71 |
7.76 |
15.59 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
67.78 |
265.89 |
153.40 |
282.98 |
138.70 |
| 利润总额(万元) |
5091.06 |
5601.64 |
-641.85 |
2943.30 |
-2409.53 |
| 净利润(万元) |
5091.06 |
5601.64 |
-641.85 |
2943.30 |
-2409.53 |
