资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 545614.81 85.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88574.40 13.92%
其他资产 2275.64 0.36%
资产总值:636464.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 194.24 53998.72 8.60%
新易盛 300502 83.34 50588.59 8.06%
中际旭创 300308 35.52 45110.40 7.19%
睿创微纳 688002 242.00 37435.51 5.96%
海光信息 688041 76.31 28257.30 4.50%
立讯精密 002475 400.00 28160.00 4.49%
和林微纳 688661 165.00 26231.70 4.18%
工业富联 601138 252.54 18220.76 2.90%
天孚通信 300394 60.00 18160.80 2.89%
英维克 002837 194.32 15459.84 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.46 73.99%
金融业 3.32 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 2.95%
采矿业 1.62 2.58%
农、林、牧、渔业 0.74 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 0.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 191.57 29338.95 7.84%
中际旭创 300308 49.51 28191.49 7.54%
睿创微纳 688002 262.46 26560.60 7.10%
新易盛 300502 52.02 23036.54 6.16%
和林微纳 688661 209.58 15463.11 4.13%
赤峰黄金 600988 235.87 10177.79 2.72%
江钨装备 600397 638.36 9383.89 2.51%
中国平安 601318 150.00 8517.00 2.28%
海光信息 688041 39.40 8283.66 2.21%
佳驰科技 688708 153.68 8077.41 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.50 70.84%
采矿业 1.59 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 3.82%
金融业 0.97 2.58%
批发和零售业 0.94 2.51%
农、林、牧、渔业 0.93 2.49%
科学研究和技术服务业 0.34 0.91%
租赁和商务服务业 0.25 0.67%
建筑业 0.17 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.70 2502.79 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2502.79 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%