资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 593246.40 86.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 94596.18 13.74%
其他资产 836.07 0.12%
资产总值:688678.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 215.10 56092.83 8.16%
长芯博创 300548 238.14 52350.32 7.62%
睿创微纳 688002 261.32 45317.32 6.60%
中际旭创 300308 45.28 36606.16 5.33%
新易盛 300502 82.42 32061.38 4.67%
剑桥科技 603083 115.45 23719.20 3.45%
海康威视 002415 723.85 23496.17 3.42%
立讯精密 002475 447.31 22110.53 3.22%
浪潮信息 000977 280.42 18488.09 2.69%
工业富联 601138 297.67 17324.39 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.44 85.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 0.69%
采矿业 0.41 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 194.24 53998.72 8.60%
新易盛 300502 83.34 50588.59 8.06%
中际旭创 300308 35.52 45110.40 7.19%
睿创微纳 688002 242.00 37435.51 5.96%
海光信息 688041 76.31 28257.30 4.50%
立讯精密 002475 400.00 28160.00 4.49%
和林微纳 688661 165.00 26231.70 4.18%
工业富联 601138 252.54 18220.76 2.90%
天孚通信 300394 60.00 18160.80 2.89%
英维克 002837 194.32 15459.84 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.46 73.99%
金融业 3.32 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 2.95%
采矿业 1.62 2.58%
农、林、牧、渔业 0.74 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 0.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.70 2502.79 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2502.79 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%