财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37264.53 |
8225.08 |
17307.74 |
6879.52 |
1161.25 |
| 本期利润(万元) |
100315.91 |
-10998.02 |
23442.90 |
17128.12 |
3021.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
-0.11 |
0.55 |
0.37 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.68 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
6.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
153555.40 |
0.00 |
29403.73 |
0.00 |
10934.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
482623.91 |
274373.12 |
97337.87 |
95546.57 |
60124.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
1.95 |
1.90 |
1.84 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
42.85 |
0.00 |
42.84 |
0.00 |
9.90 |
| 累计净值增长率(%) |
105.44 |
0.00 |
43.81 |
0.00 |
10.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88573.80 |
18850.74 |
15334.74 |
5802.53 |
5600.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
545614.81 |
158930.20 |
121527.37 |
58641.20 |
38544.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
545614.81 |
154059.05 |
117047.90 |
57285.18 |
37080.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4871.15 |
4479.47 |
1356.02 |
1464.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
587.37 |
172.74 |
111.63 |
54.09 |
44.64 |
| 应付托管费(万元) |
97.89 |
28.79 |
18.61 |
9.02 |
7.44 |
| 资产总计(万元) |
636464.85 |
178053.14 |
137359.51 |
65632.56 |
44150.70 |
| 负债合计(万元) |
8645.84 |
2613.51 |
2846.79 |
304.39 |
151.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
627819.01 |
175439.63 |
134512.72 |
65328.17 |
43999.01 |
| 未分配利润(万元) |
397488.51 |
83961.82 |
43529.25 |
16830.17 |
3310.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.30 |
33.62 |
18.55 |
19.07 |
9.60 |
| 投资收益(万元) |
54838.67 |
34086.49 |
3471.94 |
1758.17 |
-3719.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88926.88 |
17646.31 |
5903.75 |
5631.71 |
1678.48 |
| 其它收入(万元) |
490.08 |
274.42 |
34.26 |
116.73 |
66.10 |
| 收入合计(万元) |
144281.92 |
52040.84 |
9428.50 |
7525.69 |
-1965.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2427.11 |
1586.92 |
603.46 |
534.55 |
262.96 |
| 托管费(万元) |
404.52 |
264.49 |
100.58 |
89.09 |
43.83 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.66 |
8.02 |
17.64 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
3279.32 |
2069.54 |
782.96 |
672.14 |
332.49 |
| 利润总额(万元) |
141002.60 |
49971.30 |
8645.54 |
6853.54 |
-2297.72 |
| 净利润(万元) |
141002.60 |
49971.30 |
8645.54 |
6853.54 |
-2297.72 |
