兴业国企改革混合C(015946)_资产配置

兴业国企改革混合C015946SOCIETE GENERALE SOE REFORM FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11545.89	41.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16065.57	58.16%
其他资产	13.22	0.05%

资产总值：27624.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	29.32	1102.73	4.01%
中国移动	600941	10.00	1097.00	3.99%
北方华创	002371	3.00	1097.94	3.99%
中国神华	601088	25.00	1090.00	3.96%
长江电力	600900	36.00	1081.80	3.93%
TCL中环	002129	100.00	1036.00	3.77%
招商公路	001965	68.00	856.12	3.11%
格力电器	000651	15.00	719.10	2.61%
长电科技	600584	20.00	706.60	2.57%
航天电器	002025	12.00	671.04	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	21.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.17%
金融业	0.11	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.00%
采矿业	0.11	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	40.00	1774.80	7.23%
招商银行	600036	50.00	1709.50	6.97%
贵州茅台	600519	0.80	1173.91	4.78%
中国移动	600941	10.00	1075.00	4.38%
邮储银行	601658	160.00	811.20	3.31%
格力电器	000651	20.00	784.40	3.20%
招商公路	001965	60.00	711.60	2.90%
皖通高速	600012	50.00	698.50	2.85%
紫金矿业	601899	30.00	527.10	2.15%
四川成渝	601107	90.00	472.50	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.30	12.07%
采矿业	0.26	10.73%
制造业	0.25	10.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.28	2179.71	8.99%
山西汾酒	600809	8.00	1960.64	8.09%
中国神华	601088	45.00	1759.05	7.26%
紫金矿业	601899	100.00	1682.00	6.94%
中国石油	601857	160.00	1580.80	6.52%
格力电器	000651	40.00	1572.40	6.49%
招商银行	600036	40.00	1288.00	5.31%
伊利股份	600887	30.00	837.00	3.45%
兖矿能源	600188	30.00	713.70	2.94%
招商公路	001965	50.00	565.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	28.79%
采矿业	0.67	27.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	5.97%
金融业	0.13	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	9.43	2175.78	9.86%
贵州茅台	600519	1.25	2157.50	9.77%
五粮液	000858	15.00	2104.65	9.53%
泸州老窖	000568	11.50	2063.33	9.35%
古井贡酒	000596	8.00	1862.40	8.44%
中国神华	601088	50.00	1567.50	7.10%
招商银行	600036	40.00	1112.80	5.04%
宁波银行	002142	50.00	1005.50	4.55%
格力电器	000651	30.00	965.10	4.37%
中国海油	600938	40.00	838.80	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	55.53%
采矿业	0.30	13.72%
金融业	0.21	9.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.36%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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