资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7796.23 53.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6798.76 46.55%
其他资产 10.58 0.07%
资产总值:14605.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 40.00 1123.60 7.77%
招商银行 600036 20.00 842.00 5.83%
小商品城 600415 50.00 797.50 5.52%
紫金矿业 601899 20.00 689.40 4.77%
贵州茅台 600519 0.50 688.59 4.76%
长江电力 600900 25.00 679.75 4.70%
中国移动 600941 6.00 606.30 4.19%
国电南瑞 600406 18.00 404.64 2.80%
杭州银行 600926 25.00 382.00 2.64%
白云机场 600004 40.00 378.40 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 17.69%
制造业 0.17 11.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.99%
租赁和商务服务业 0.08 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.88%
采矿业 0.07 4.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 42.00 1236.48 8.42%
招商银行 600036 30.00 1212.30 8.26%
宁波银行 002142 45.00 1189.35 8.10%
中国移动 600941 6.00 628.08 4.28%
铜陵有色 000630 100.00 536.00 3.65%
江西铜业 600362 15.00 532.35 3.63%
中航光电 002179 12.50 515.88 3.51%
航天电器 002025 9.00 461.79 3.14%
贵州茅台 600519 0.30 433.20 2.95%
长江电力 600900 15.00 408.75 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 22.18%
金融业 0.24 16.36%
采矿业 0.23 15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%