财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.10 |
0.44 |
4.27 |
2.54 |
-1.34 |
| 本期利润(万元) |
-2.64 |
-1.20 |
14.93 |
3.12 |
10.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.04 |
0.21 |
0.15 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.11 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
3.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.09 |
0.00 |
56.48 |
0.00 |
29.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.50 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66.79 |
101.68 |
92.09 |
48.89 |
49.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.56 |
2.59 |
2.55 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.29 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.15 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-5.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2920.11 |
6774.15 |
7346.14 |
11811.01 |
12933.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
5070.90 |
7796.23 |
8287.20 |
14146.45 |
11634.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
5070.90 |
7796.23 |
8287.20 |
14146.45 |
11634.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.23 |
14.80 |
15.55 |
25.18 |
24.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
2.47 |
2.59 |
4.20 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
8164.22 |
14605.57 |
15665.94 |
25985.41 |
24600.85 |
| 负债合计(万元) |
48.00 |
151.01 |
58.37 |
480.41 |
67.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
8116.22 |
14454.56 |
15607.57 |
25505.00 |
24533.29 |
| 未分配利润(万元) |
4909.33 |
8922.58 |
9130.46 |
14708.09 |
13666.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.24 |
26.20 |
16.12 |
96.81 |
32.35 |
| 投资收益(万元) |
355.39 |
2062.43 |
363.38 |
927.55 |
-558.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-468.00 |
-472.18 |
-93.85 |
2508.13 |
2706.03 |
| 其它收入(万元) |
1.47 |
8.70 |
7.31 |
17.73 |
4.83 |
| 收入合计(万元) |
-100.91 |
1625.16 |
292.96 |
3550.22 |
2184.28 |
| 管理人报酬(万元) |
73.80 |
206.00 |
115.49 |
297.45 |
141.93 |
| 托管费(万元) |
12.30 |
34.33 |
19.25 |
49.58 |
23.66 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.32 |
8.59 |
18.82 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
94.82 |
258.17 |
143.75 |
366.71 |
175.55 |
| 利润总额(万元) |
-195.73 |
1366.99 |
149.21 |
3183.51 |
2008.74 |
| 净利润(万元) |
-195.73 |
1366.99 |
149.21 |
3183.51 |
2008.74 |
