资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1904741.83 88.68%
债券 1866.40 0.09%
银行存款和结算备付金 183740.58 8.55%
其他资产 57481.84 2.68%
资产总值:2147830.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 148.73 188891.04 9.37%
新易盛 300502 310.50 188474.41 9.35%
天孚通信 300394 596.01 180400.64 8.95%
长芯博创 300548 543.60 151120.27 7.50%
剑桥科技 603083 561.81 143189.10 7.10%
源杰科技 688498 70.55 133054.66 6.60%
永鼎股份 600105 1960.79 132314.31 6.56%
东山精密 002384 478.33 125490.85 6.23%
长飞光纤 601869 170.30 92966.50 4.61%
杰普特 688025 176.23 82826.88 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 178.12 88.38%
信息技术 8.04 3.99%
电信业务 4.30 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.01 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 61.69 35129.35 9.43%
新易盛 300502 77.89 34493.69 9.26%
天孚通信 300394 112.65 33975.12 9.12%
源杰科技 688498 31.24 31405.22 8.43%
长飞光纤 601869 85.01 26309.06 7.06%
麦格米特 002851 189.80 18448.96 4.95%
长芯博创 300548 114.02 17462.16 4.69%
永鼎股份 600105 625.61 17354.50 4.66%
德科立 688205 89.31 16433.15 4.41%
东山精密 002384 151.01 15599.66 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.66 93.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 1.39%
采矿业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 10.04 1003.73 0.05%
25国债06 5.50 554.40 0.03%
国开2001 3.00 308.26 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1003.73 0.05%
国家债券 554.40 0.03%
金融债券 308.26 0.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%