我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.12 |
-503.76 |
-502.06 |
-2681.69 |
-926.65 |
| 本期利润(万元) |
172.24 |
-48.82 |
-308.56 |
-2652.83 |
-811.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.38 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-52.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2887.99 |
0.00 |
-2619.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3097.99 |
2940.94 |
2809.78 |
3215.85 |
3830.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.56 |
0.51 |
0.57 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-39.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.91 |
0.00 |
-43.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
266.70 |
246.82 |
417.56 |
3287.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
3708.93 |
4062.69 |
6422.34 |
3106.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
3708.93 |
4062.69 |
6422.34 |
3106.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
4.81 |
8.56 |
13.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.80 |
1.43 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
3989.72 |
4318.18 |
6841.56 |
10309.36 |
| 负债合计(万元) |
56.84 |
18.79 |
27.78 |
60.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
3932.88 |
4299.40 |
6813.78 |
10249.20 |
| 未分配利润(万元) |
-3099.00 |
-3312.10 |
-2474.60 |
-706.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
9.67 |
9.22 |
47.73 |
| 投资收益(万元) |
-642.62 |
-3445.18 |
-1475.38 |
-717.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
606.18 |
34.43 |
-503.53 |
-18.61 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
3.18 |
2.35 |
10.43 |
| 收入合计(万元) |
-35.57 |
-3397.90 |
-1967.34 |
-678.39 |
| 管理人报酬(万元) |
22.55 |
101.22 |
62.55 |
80.51 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
16.87 |
10.42 |
13.42 |
| 其它费用(万元) |
4.06 |
12.24 |
8.05 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
33.22 |
140.42 |
87.25 |
115.19 |
| 利润总额(万元) |
-68.79 |
-3538.32 |
-2054.59 |
-793.58 |
| 净利润(万元) |
-68.79 |
-3538.32 |
-2054.59 |
-793.58 |
