财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46624.57 |
9410.29 |
8540.50 |
3302.35 |
-660.57 |
| 本期利润(万元) |
156313.45 |
7729.62 |
20219.92 |
9247.56 |
687.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.27 |
0.17 |
0.98 |
0.43 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
84.71 |
0.00 |
69.63 |
0.00 |
13.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46104.51 |
0.00 |
-13967.08 |
0.00 |
-4432.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
532120.87 |
87623.54 |
92139.36 |
71331.52 |
6959.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.68 |
1.94 |
1.77 |
1.53 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
108.52 |
0.00 |
143.09 |
0.00 |
14.37 |
| 累计净值增长率(%) |
268.20 |
0.00 |
76.58 |
0.00 |
-16.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183740.58 |
40042.10 |
6539.33 |
885.64 |
266.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1906608.23 |
425853.04 |
32501.64 |
6521.42 |
3708.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1904741.83 |
425853.04 |
32501.64 |
6521.42 |
3708.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1866.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1668.36 |
420.47 |
29.31 |
5.44 |
3.84 |
| 应付托管费(万元) |
278.06 |
70.08 |
4.89 |
0.91 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
2147830.65 |
475488.20 |
40913.33 |
8165.32 |
3989.72 |
| 负债合计(万元) |
132371.37 |
23834.63 |
6561.12 |
436.83 |
56.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
2015459.29 |
451653.56 |
34352.21 |
7728.49 |
3932.88 |
| 未分配利润(万元) |
1458627.80 |
191705.52 |
-7572.28 |
-2982.63 |
-3099.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.58 |
43.22 |
2.86 |
0.74 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
178611.10 |
45508.01 |
-2764.87 |
291.44 |
-642.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
436546.43 |
79048.98 |
4375.24 |
799.15 |
606.18 |
| 其它收入(万元) |
8916.65 |
7236.12 |
450.15 |
11.86 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
624146.76 |
131836.33 |
2063.37 |
1103.18 |
-35.57 |
| 管理人报酬(万元) |
4259.38 |
1999.66 |
118.00 |
48.62 |
22.55 |
| 托管费(万元) |
709.90 |
333.28 |
19.67 |
8.10 |
3.76 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
20.44 |
6.12 |
0.16 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
6576.36 |
3179.96 |
186.99 |
63.57 |
33.22 |
| 利润总额(万元) |
617570.41 |
128656.37 |
1876.38 |
1039.61 |
-68.79 |
| 净利润(万元) |
617570.41 |
128656.37 |
1876.38 |
1039.61 |
-68.79 |
