我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.84 |
32.11 |
0.14 |
35.67 |
-2.46 |
| 本期利润(万元) |
-4.84 |
2.09 |
-1.45 |
4.89 |
2.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.07 |
-0.11 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.31 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43.83 |
47.66 |
11.50 |
14.76 |
48.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.95 |
1.00 |
1.11 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
12.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.32 |
397.05 |
2360.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1130.69 |
968.12 |
1138.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1070.38 |
968.12 |
1138.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.52 |
10.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.20 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
1153.88 |
1495.67 |
7296.74 |
| 负债合计(万元) |
9.64 |
23.03 |
32.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1144.24 |
1472.64 |
7264.30 |
| 未分配利润(万元) |
-62.97 |
141.70 |
-97.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
3.72 |
45.36 |
| 投资收益(万元) |
71.27 |
258.28 |
-0.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
114.20 |
117.92 |
-75.79 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
1.47 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
192.88 |
381.39 |
-31.36 |
| 管理人报酬(万元) |
27.27 |
19.31 |
44.54 |
| 托管费(万元) |
3.85 |
2.57 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
4.64 |
19.35 |
| 费用合计(万元) |
50.08 |
32.87 |
84.61 |
| 利润总额(万元) |
142.79 |
348.51 |
-115.97 |
| 净利润(万元) |
142.79 |
348.51 |
-115.97 |
