信澳聚优智选混合A(017648)_资产配置

信澳聚优智选混合A017648XIN'AO JUYOUZHIXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3752.73	93.44%
债券	3.26	0.08%
银行存款和结算备付金	204.45	5.09%
其他资产	55.59	1.38%

资产总值：4016.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.01	270.00	6.77%
顶点软件	603383	4.73	178.25	4.47%
赛意信息	300687	8.79	162.10	4.07%
恒玄科技	688608	0.63	132.86	3.33%
广电运通	002152	10.76	125.89	3.16%
启明星辰	002439	7.18	123.42	3.10%
中新赛克	002912	5.73	117.49	2.95%
中国软件	600536	2.20	92.12	2.31%
安恒信息	688023	1.95	87.18	2.19%
兆易创新	603986	0.98	86.60	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	51.12%
制造业	0.14	36.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
信息技术	0.01	1.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.99%
批发和零售业	0.00	0.69%
电信业务	0.00	0.36%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.93	211.89	5.79%
赛意信息	300687	12.37	172.14	4.71%
启明星辰	002439	9.98	172.25	4.71%
顶点软件	603383	4.73	151.63	4.15%
中国软件	600536	4.00	119.62	3.27%
航天电器	002025	2.52	116.88	3.20%
中新赛克	002912	6.37	112.95	3.09%
广电运通	002152	10.76	112.55	3.08%
恒玄科技	688608	0.57	83.57	2.28%
兆易创新	603986	0.84	80.32	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	49.78%
制造业	0.12	32.00%
租赁和商务服务业	0.01	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
电信业务	0.00	0.33%
信息技术	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.93	271.04	6.33%
赛意信息	300687	12.37	227.54	5.32%
零点有数	301169	5.19	216.53	5.06%
启明星辰	002439	9.98	207.38	4.85%
中新赛克	002912	5.94	159.42	3.73%
佳发教育	300559	11.13	143.80	3.36%
顶点软件	603383	3.94	143.73	3.36%
广电运通	002152	10.76	130.63	3.05%
中国软件	600536	4.00	123.94	2.90%
银之杰	300085	9.78	121.17	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	62.45%
制造业	0.07	17.06%
租赁和商务服务业	0.03	7.52%
金融业	0.01	1.52%
批发和零售业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	13.52	365.04	7.16%
赛意信息	300687	15.16	330.10	6.47%
零点有数	301169	5.43	286.05	5.61%
安恒信息	688023	1.93	213.75	4.19%
信安世纪	688201	10.74	211.41	4.14%
中新赛克	002912	7.45	208.64	4.09%
顶点软件	603383	4.13	203.61	3.99%
银之杰	300085	13.47	192.89	3.78%
佳发教育	300559	11.13	172.51	3.38%
金山办公	688111	0.54	169.99	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	65.41%
制造业	0.08	15.91%
租赁和商务服务业	0.03	5.61%
批发和零售业	0.01	2.50%
金融业	0.01	2.48%
建筑业	0.01	1.02%
教育	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
航宇转债	0.02	3.26	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.26	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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