资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1791.01 93.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 117.40 6.12%
其他资产 9.23 0.48%
资产总值:1917.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 2.44 122.24 6.44%
金山办公 688111 0.36 110.67 5.83%
金蝶国际 00268 8.70 104.43 5.50%
合合信息 688615 0.43 96.88 5.10%
卡莱特 301391 1.12 95.03 5.01%
海天瑞声 688787 0.81 93.71 4.94%
华正新材 603186 1.56 77.38 4.08%
鸿合科技 002955 2.32 70.23 3.70%
深信服 300454 0.60 69.10 3.64%
歌尔股份 002241 2.38 68.38 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 45.36%
制造业 0.05 28.11%
信息技术 0.02 8.89%
租赁和商务服务业 0.01 6.44%
非日常生活消费品 0.01 3.26%
金融业 0.00 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
捷顺科技 002609 15.73 156.83 6.13%
金蝶国际 00268 8.70 139.16 5.44%
零点有数 301169 3.12 135.13 5.28%
深信服 300454 0.94 117.97 4.61%
用友网络 600588 6.15 96.06 3.75%
中国软件 600536 1.86 92.44 3.61%
阿里巴巴-W 09988 0.56 90.49 3.53%
金山办公 688111 0.27 84.13 3.29%
安恒信息 688023 1.40 77.25 3.02%
通行宝 301339 4.45 70.70 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 44.76%
制造业 0.06 23.48%
信息技术 0.02 9.26%
租赁和商务服务业 0.01 5.28%
非日常生活消费品 0.01 3.53%
金融业 0.00 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
航宇转债 0.02 3.50 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.50 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%