资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 954.12 92.77%
债券 10.04 0.98%
银行存款和结算备付金 59.68 5.80%
其他资产 4.60 0.45%
资产总值:1028.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 1.90 95.70 9.38%
浪潮信息 000977 1.36 89.66 8.79%
芯朋微 688508 0.87 66.85 6.55%
高乐股份 002348 6.03 64.22 6.30%
华海诚科 688535 0.65 62.83 6.16%
富满微 300671 1.15 62.84 6.16%
华通线缆 605196 1.62 53.78 5.27%
中际旭创 300308 0.06 48.51 4.76%
致远互联 688369 2.35 45.89 4.50%
杰创智能 301248 0.84 44.56 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 54.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 29.73%
租赁和商务服务业 0.01 9.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富满微 300671 1.47 126.66 9.90%
零点有数 301169 1.45 102.46 8.01%
卡莱特 301391 1.42 81.08 6.34%
华海诚科 688535 0.41 76.80 6.00%
浪潮信息 000977 0.95 66.50 5.20%
新致软件 688590 5.03 62.47 4.88%
神州数码 000034 2.17 60.22 4.71%
新恒汇 301678 0.76 59.92 4.68%
彩讯股份 300634 2.47 48.34 3.78%
东阳光 600673 1.41 47.35 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 40.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 34.50%
租赁和商务服务业 0.01 8.01%
批发和零售业 0.01 4.71%
综合 0.00 3.70%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.00%
房地产业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.10 10.04 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.04 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%