资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1605.67 92.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 128.38 7.39%
其他资产 3.34 0.19%
资产总值:1737.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 2.59 132.61 7.70%
科大讯飞 002230 2.33 107.67 6.25%
腾讯控股 00700 0.25 106.84 6.21%
金蝶国际 00268 14.10 106.69 6.20%
金山办公 688111 0.42 97.58 5.67%
阿里巴巴-W 09988 0.91 95.61 5.55%
卡莱特 301391 1.33 87.25 5.07%
托普云农 301556 1.01 82.72 4.80%
亚信安全 688225 4.96 82.04 4.76%
税友股份 603171 1.45 72.60 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 53.38%
制造业 0.02 12.47%
租赁和商务服务业 0.01 7.70%
电信业务 0.01 6.21%
信息技术 0.01 6.20%
非日常生活消费品 0.01 5.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 2.44 122.24 6.44%
金山办公 688111 0.36 110.67 5.83%
金蝶国际 00268 8.70 104.43 5.50%
合合信息 688615 0.43 96.88 5.10%
卡莱特 301391 1.12 95.03 5.01%
海天瑞声 688787 0.81 93.71 4.94%
华正新材 603186 1.56 77.38 4.08%
鸿合科技 002955 2.32 70.23 3.70%
深信服 300454 0.60 69.10 3.64%
歌尔股份 002241 2.38 68.38 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 45.36%
制造业 0.05 28.11%
信息技术 0.02 8.89%
租赁和商务服务业 0.01 6.44%
非日常生活消费品 0.01 3.26%
金融业 0.00 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
航宇转债 0.02 3.50 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.50 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%