财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.93 |
91.62 |
169.63 |
199.70 |
-61.23 |
| 本期利润(万元) |
-3.64 |
-65.94 |
358.39 |
182.23 |
237.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
0.27 |
0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
0.00 |
25.16 |
0.00 |
14.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50.34 |
0.00 |
147.09 |
0.00 |
53.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
588.97 |
741.29 |
945.17 |
1322.03 |
1270.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.08 |
1.18 |
1.24 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.04 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
16.56 |
| 累计净值增长率(%) |
12.46 |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
9.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.69 |
114.45 |
208.94 |
958.63 |
327.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
1204.05 |
1791.01 |
2724.56 |
3234.64 |
3239.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1204.05 |
1791.01 |
2724.56 |
3230.09 |
3239.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.90 |
3.09 |
4.44 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.32 |
0.51 |
0.74 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
1313.38 |
1917.64 |
3195.41 |
4229.14 |
3680.44 |
| 负债合计(万元) |
34.08 |
18.92 |
276.45 |
35.19 |
23.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1279.31 |
1898.72 |
2918.96 |
4193.95 |
3657.43 |
| 未分配利润(万元) |
128.78 |
280.99 |
229.91 |
-304.33 |
-1586.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
2.20 |
1.37 |
3.01 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
-152.23 |
369.06 |
-102.46 |
-843.31 |
-1043.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.57 |
500.57 |
719.53 |
506.15 |
-472.03 |
| 其它收入(万元) |
11.82 |
26.34 |
16.14 |
7.45 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
-104.26 |
898.17 |
634.59 |
-326.70 |
-1511.17 |
| 管理人报酬(万元) |
11.12 |
36.49 |
21.88 |
47.44 |
24.65 |
| 托管费(万元) |
1.85 |
6.08 |
3.65 |
7.91 |
4.11 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.03 |
1.44 |
0.01 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
16.18 |
52.25 |
33.04 |
70.73 |
42.78 |
| 利润总额(万元) |
-120.44 |
845.91 |
601.55 |
-397.43 |
-1553.95 |
| 净利润(万元) |
-120.44 |
845.91 |
601.55 |
-397.43 |
-1553.95 |
