资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1204.05 91.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 81.35 6.19%
其他资产 27.99 2.13%
资产总值:1313.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富满微 300671 1.47 126.66 9.90%
零点有数 301169 1.45 102.46 8.01%
卡莱特 301391 1.42 81.08 6.34%
华海诚科 688535 0.41 76.80 6.00%
浪潮信息 000977 0.95 66.50 5.20%
新致软件 688590 5.03 62.47 4.88%
神州数码 000034 2.17 60.22 4.71%
新恒汇 301678 0.76 59.92 4.68%
彩讯股份 300634 2.47 48.34 3.78%
东阳光 600673 1.41 47.35 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 40.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 34.50%
租赁和商务服务业 0.01 8.01%
批发和零售业 0.01 4.71%
综合 0.00 3.70%
文化、体育和娱乐业 0.00 2.00%
房地产业 0.00 0.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
零点有数 301169 2.59 132.61 7.70%
科大讯飞 002230 2.33 107.67 6.25%
腾讯控股 00700 0.25 106.84 6.21%
金蝶国际 00268 14.10 106.69 6.20%
金山办公 688111 0.42 97.58 5.67%
阿里巴巴-W 09988 0.91 95.61 5.55%
卡莱特 301391 1.33 87.25 5.07%
托普云农 301556 1.01 82.72 4.80%
亚信安全 688225 4.96 82.04 4.76%
税友股份 603171 1.45 72.60 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 53.38%
制造业 0.02 12.47%
租赁和商务服务业 0.01 7.70%
电信业务 0.01 6.21%
信息技术 0.01 6.20%
非日常生活消费品 0.01 5.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.75%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
航宇转债 0.02 3.50 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.50 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%