我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-429.43 |
776.84 |
232.06 |
515.66 |
388.08 |
本期利润(万元) |
-603.08 |
37.35 |
-251.68 |
364.57 |
456.37 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.01 |
-0.06 |
0.05 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56.17 |
0.00 |
374.21 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2821.75 |
3433.36 |
4224.99 |
6279.32 |
2213.00 |
期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.98 |
1.01 |
1.06 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
305.68 |
677.93 |
交易性金融资产(万元) |
4760.48 |
8374.14 |
其中:股票投资(万元) |
4751.76 |
8374.14 |
其中:债券投资(万元) |
8.72 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.15 |
12.02 |
应付托管费(万元) |
1.02 |
2.00 |
资产总计(万元) |
5134.48 |
9181.88 |
负债合计(万元) |
32.62 |
159.34 |
所有者权益合计(万元) |
5101.85 |
9022.54 |
未分配利润(万元) |
-73.82 |
544.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
19.85 |
17.89 |
投资收益(万元) |
1322.54 |
865.72 |
公允价值变动收益(万元) |
-1039.02 |
-193.97 |
其它收入(万元) |
53.12 |
28.52 |
收入合计(万元) |
356.49 |
718.16 |
管理人报酬(万元) |
122.67 |
74.35 |
托管费(万元) |
20.44 |
12.39 |
其它费用(万元) |
15.04 |
7.09 |
费用合计(万元) |
192.79 |
115.59 |
利润总额(万元) |
163.70 |
602.58 |
净利润(万元) |
163.70 |
602.58 |