我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5402.47 25.83%
债券 14204.72 67.92%
银行存款和结算备付金 1112.78 5.32%
其他资产 193.00 0.92%
资产总值:20912.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
闻泰科技 600745 32.00 1047.36 4.94%
歌尔股份 002241 36.00 816.12 3.85%
美的集团 000333 9.40 714.96 3.37%
立讯精密 002475 16.01 695.79 3.28%
百济神州 688235 3.35 604.54 2.85%
中兴通讯 000063 14.00 436.10 2.06%
三花智控 002050 9.00 214.47 1.01%
宝通科技 300031 7.00 134.89 0.64%
杭州银行 600926 9.00 126.90 0.60%
益丰药房 603939 5.00 127.60 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 22.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.23%
批发和零售业 0.02 0.98%
金融业 0.01 0.70%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
闻泰科技 600745 51.70 1460.53 5.71%
美的集团 000333 14.20 915.90 3.58%
百济神州 688235 7.10 822.46 3.22%
一心堂 002727 50.15 756.76 2.96%
歌尔股份 002241 37.20 725.77 2.84%
立讯精密 002475 17.20 676.13 2.64%
南京银行 601009 40.00 415.60 1.63%
中天科技 600522 23.81 377.39 1.48%
水晶光电 002273 20.34 345.37 1.35%
乐普医疗 300003 21.36 316.98 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 22.68%
批发和零售业 0.11 4.31%
金融业 0.04 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2072.74 9.78%
20邮储银行永续债 20.00 2053.47 9.69%
20宁波银行二级 20.00 2042.75 9.64%
PR锡惠债 45.00 1895.26 8.94%
23国债24 11.00 1124.30 5.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8282.28 39.07%
国家债券 1942.60 9.16%
企业债 1895.26 8.94%
可转债 1093.43 5.16%
央行票据 0.00 0.00%