资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4227.36 26.58%
债券 11519.75 72.43%
银行存款和结算备付金 129.65 0.82%
其他资产 26.87 0.17%
资产总值:15903.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 9.82 485.40 3.06%
中科曙光 603019 4.65 369.77 2.33%
浪潮信息 000977 5.23 344.81 2.17%
明泰铝业 601677 20.93 338.44 2.13%
歌尔股份 002241 12.87 293.31 1.85%
晶晨股份 688099 2.89 279.80 1.76%
恒玄科技 688608 2.26 247.97 1.56%
海光信息 688041 0.95 216.05 1.36%
华东医药 000963 7.67 212.38 1.34%
世纪华通 002602 14.20 195.96 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 18.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.02%
批发和零售业 0.02 1.34%
采矿业 0.01 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.54%
金融业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.84 481.54 3.25%
中科曙光 603019 4.01 429.99 2.91%
明泰铝业 601677 20.23 335.82 2.27%
恒玄科技 688608 1.94 324.15 2.19%
浪潮信息 000977 4.47 312.90 2.11%
中国核电 601985 32.62 294.56 1.99%
海光信息 688041 0.71 263.21 1.78%
华东医药 000963 7.54 212.02 1.43%
歌尔股份 002241 9.31 209.75 1.42%
恒瑞医药 600276 3.75 195.15 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 21.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.82%
批发和零售业 0.02 1.43%
金融业 0.01 0.89%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 20.00 2017.14 12.72%
16国债19 12.00 1445.86 9.12%
26农发11 10.00 1008.19 6.36%
26浦发银行CD080 10.00 993.39 6.27%
21工商银行二级02 8.00 825.38 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7734.54 48.79%
国家债券 1953.50 12.32%
可转债 30.53 0.19%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%