资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5264.62 33.58%
债券 10018.12 63.90%
银行存款和结算备付金 271.26 1.73%
其他资产 124.60 0.79%
资产总值:15678.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.83 597.82 3.29%
中天科技 600522 19.67 591.87 3.26%
立讯精密 002475 11.74 578.31 3.18%
浪潮信息 000977 7.00 392.56 2.16%
明泰铝业 601677 24.83 378.41 2.08%
华夏银行 600015 42.77 313.08 1.72%
中国核电 601985 32.11 290.60 1.60%
恒玄科技 688608 1.64 287.59 1.58%
北方华创 002371 0.60 268.20 1.48%
华东医药 000963 5.73 202.38 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 22.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.56%
金融业 0.03 1.72%
批发和零售业 0.02 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.26 723.67 3.66%
立讯精密 002475 8.51 482.60 2.44%
歌尔股份 002241 12.33 354.24 1.79%
华夏银行 600015 47.17 324.06 1.64%
迈瑞医疗 300760 1.62 308.53 1.56%
浪潮信息 000977 4.56 303.70 1.54%
水晶光电 002273 10.80 271.30 1.37%
明泰铝业 601677 17.81 263.41 1.33%
汇川技术 300124 3.44 259.14 1.31%
恒玄科技 688608 1.10 250.54 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 21.05%
金融业 0.05 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.12%
批发和零售业 0.03 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 25.00 2547.21 14.01%
16国债19 21.00 2433.28 13.39%
21建设银行二级01 10.00 1028.99 5.66%
25交通银行CD104 10.00 999.45 5.50%
21工商银行二级02 8.00 818.85 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5949.38 32.73%
国家债券 2551.33 14.04%
可转债 13.06 0.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%