资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5496.57 27.67%
债券 13880.20 69.87%
银行存款和结算备付金 485.03 2.44%
其他资产 3.60 0.02%
资产总值:19865.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.26 723.67 3.66%
立讯精密 002475 8.51 482.60 2.44%
歌尔股份 002241 12.33 354.24 1.79%
华夏银行 600015 47.17 324.06 1.64%
迈瑞医疗 300760 1.62 308.53 1.56%
浪潮信息 000977 4.56 303.70 1.54%
水晶光电 002273 10.80 271.30 1.37%
明泰铝业 601677 17.81 263.41 1.33%
汇川技术 300124 3.44 259.14 1.31%
恒玄科技 688608 1.10 250.54 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 21.05%
金融业 0.05 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.12%
批发和零售业 0.03 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.89%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.40 683.00 3.35%
立讯精密 002475 7.12 460.59 2.26%
中国移动 600941 4.18 437.56 2.15%
迈瑞医疗 300760 1.42 348.88 1.71%
浪潮信息 000977 4.29 319.26 1.57%
通富微电 002156 7.82 314.13 1.54%
华夏银行 600015 47.17 310.38 1.52%
中微公司 688012 0.90 269.09 1.32%
汇川技术 300124 3.05 255.65 1.25%
晶晨股份 688099 2.20 244.71 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.35%
金融业 0.04 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.96%
批发和零售业 0.02 0.77%
采矿业 0.01 0.58%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 25.00 2537.09 12.83%
16国债19 21.00 2439.20 12.34%
21国开03 20.00 2061.17 10.43%
21建设银行二级01 10.00 1023.99 5.18%
25交通银行CD104 10.00 995.56 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6929.93 35.06%
国家债券 3325.33 16.82%
可转债 392.57 1.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%