资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4135.45 27.73%
债券 9995.19 67.02%
银行存款和结算备付金 690.59 4.63%
其他资产 92.66 0.62%
资产总值:14913.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.84 481.54 3.25%
中科曙光 603019 4.01 429.99 2.91%
明泰铝业 601677 20.23 335.82 2.27%
恒玄科技 688608 1.94 324.15 2.19%
浪潮信息 000977 4.47 312.90 2.11%
中国核电 601985 32.62 294.56 1.99%
海光信息 688041 0.71 263.21 1.78%
华东医药 000963 7.54 212.02 1.43%
歌尔股份 002241 9.31 209.75 1.42%
恒瑞医药 600276 3.75 195.15 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 21.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.82%
批发和零售业 0.02 1.43%
金融业 0.01 0.89%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 7.83 597.82 3.29%
中天科技 600522 19.67 591.87 3.26%
立讯精密 002475 11.74 578.31 3.18%
浪潮信息 000977 7.00 392.56 2.16%
明泰铝业 601677 24.83 378.41 2.08%
华夏银行 600015 42.77 313.08 1.72%
中国核电 601985 32.11 290.60 1.60%
恒玄科技 688608 1.64 287.59 1.58%
北方华创 002371 0.60 268.20 1.48%
华东医药 000963 5.73 202.38 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 22.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.56%
金融业 0.03 1.72%
批发和零售业 0.02 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 25.00 2555.98 17.28%
16国债19 12.00 1425.19 9.63%
21建设银行二级01 10.00 1032.88 6.98%
26浦发银行CD080 10.00 989.66 6.69%
21工商银行二级02 8.00 822.24 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5982.98 40.44%
国家债券 1918.60 12.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%