财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 755.09 208.69 1099.83 506.57 423.95
本期利润(万元) 723.21 122.29 768.35 717.94 156.50
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.02 0.10 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 7.42 0.00 8.43 0.00 2.03
期末可供分配利润(万元) 2304.08 0.00 1438.11 0.00 952.40
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 0.17 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 10904.23 9304.71 9907.90 10527.98 11084.36
期末基金份额净值(元) 1.28 1.20 1.19 1.20 1.12
本期净值增长率(%) 7.99 0.00 8.00 0.00 1.89
累计净值增长率(%) 28.18 0.00 18.70 0.00 11.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 659.54 466.79 543.57 62.43 19.38
交易性金融资产(万元) 14130.64 19376.78 19704.88 13464.81 26670.23
其中:股票投资(万元) 4135.45 5496.57 4559.57 2883.57 7619.53
其中:债券投资(万元) 9995.19 13880.20 15145.32 10581.24 19050.71
应付管理人报酬(万元) 9.58 13.55 11.14 8.48 17.50
应付托管费(万元) 1.80 2.54 2.09 1.59 3.28
资产总计(万元) 14913.89 19865.40 20570.09 13633.32 27117.76
负债合计(万元) 118.21 97.36 39.93 1643.17 1546.47
所有者权益合计(万元) 14795.68 19768.04 20530.16 11990.14 25571.29
未分配利润(万元) 3221.95 3043.10 2138.13 1065.34 364.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.31 11.09 8.04 37.97 32.64
投资收益(万元) 1339.21 2130.39 726.66 491.43 407.17
公允价值变动收益(万元) -50.01 -509.46 -371.43 1217.21 -195.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1299.50 1632.02 363.27 1746.61 243.95
管理人报酬(万元) 68.23 134.77 53.69 266.26 191.35
托管费(万元) 12.79 25.27 10.07 49.92 35.88
其它费用(万元) 10.30 20.64 10.48 22.86 11.71
费用合计(万元) 103.07 210.79 89.46 385.59 272.35
利润总额(万元) 1196.44 1421.23 273.81 1361.02 -28.41
净利润(万元) 1196.44 1421.23 273.81 1361.02 -28.41