资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80778.85 74.94%
债券 4208.85 3.90%
银行存款和结算备付金 22620.27 20.99%
其他资产 183.99 0.17%
资产总值:107791.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蒙牛乳业 02319 518.70 7943.48 7.45%
贵州茅台 600519 6.07 7634.54 7.16%
优然牧业 09858 2071.60 7202.13 6.75%
中国移动 00941 66.05 4504.71 4.22%
浙江龙盛 600352 341.26 4296.42 4.03%
美的集团 000333 47.51 3805.86 3.57%
豪迈科技 002595 95.20 3655.63 3.43%
华鲁恒升 600426 178.99 3477.84 3.26%
现代牧业 01117 2659.80 3470.50 3.25%
山西汾酒 600809 28.73 3320.61 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.18 48.59%
日常消费品 2.04 19.08%
通信服务 0.63 5.91%
非日常生活消费品 0.15 1.40%
建筑业 0.05 0.45%
金融 0.02 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 759.52 11020.71 9.84%
浙江龙盛 600352 690.82 8365.83 7.47%
蒙牛乳业 02319 525.50 7343.85 6.56%
贵州茅台 600519 4.94 5851.34 5.22%
优然牧业 09858 2071.60 4984.03 4.45%
中国移动 00941 66.05 4368.55 3.90%
豪迈科技 002595 91.01 4241.00 3.79%
美的集团 000333 53.60 4048.70 3.61%
宏发股份 600885 115.10 3969.81 3.54%
华鲁恒升 600426 155.28 3714.24 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 62.75%
日常消费品 1.46 13.03%
通信服务 0.44 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.69%
能源 0.18 1.61%
信息技术 0.17 1.49%
金融 0.02 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 25.00 2518.38 2.36%
26农发01 10.00 1011.51 0.95%
25国债19 6.70 678.96 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3529.89 3.31%
国家债券 678.96 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%