资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 157061.02 89.50%
债券 5834.13 3.32%
银行存款和结算备付金 10322.60 5.88%
其他资产 2271.89 1.29%
资产总值:175489.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蒙牛乳业 02319 1233.00 16604.82 9.59%
口子窖 603589 505.61 15163.99 8.76%
百亚股份 003006 594.65 12918.64 7.46%
中国移动 00941 154.30 11386.27 6.58%
史丹利 002588 885.45 8836.79 5.11%
浙江龙盛 600352 808.08 8614.13 4.98%
腾讯控股 00700 14.83 8023.46 4.64%
美的集团 000333 83.49 6524.90 3.77%
法拉电子 600563 60.57 6356.43 3.67%
涪陵榨菜 002507 472.28 6097.19 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.98 57.66%
日常消费品 2.35 13.56%
通信服务 1.94 11.21%
房地产 0.59 3.41%
公用事业 0.54 3.14%
非日常生活消费品 0.20 1.14%
金融 0.08 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
口子窖 603589 668.53 22271.75 9.97%
中国移动 00941 271.75 20964.65 9.38%
百亚股份 003006 691.54 18249.64 8.17%
蒙牛乳业 02319 897.40 12289.62 5.50%
史丹利 002588 1117.91 10340.67 4.63%
浙江龙盛 600352 1001.42 9984.16 4.47%
涪陵榨菜 002507 730.15 9353.23 4.19%
腾讯控股 00700 14.83 8976.68 4.02%
中国财险 02328 516.60 8282.09 3.71%
泸州老窖 000568 58.19 7676.42 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.95 62.42%
通信服务 2.99 13.40%
日常消费品 1.40 6.26%
非日常生活消费品 1.19 5.31%
金融 0.83 3.71%
房地产 0.76 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 24.00 2426.77 1.40%
25国开06 20.00 2023.52 1.17%
25国债08 13.70 1383.83 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3810.60 2.20%
金融债券 2023.52 1.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%