资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94914.39 84.25%
债券 2485.27 2.21%
银行存款和结算备付金 15172.42 13.47%
其他资产 85.79 0.08%
资产总值:112657.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 759.52 11020.71 9.84%
浙江龙盛 600352 690.82 8365.83 7.47%
蒙牛乳业 02319 525.50 7343.85 6.56%
贵州茅台 600519 4.94 5851.34 5.22%
优然牧业 09858 2071.60 4984.03 4.45%
中国移动 00941 66.05 4368.55 3.90%
豪迈科技 002595 91.01 4241.00 3.79%
美的集团 000333 53.60 4048.70 3.61%
宏发股份 600885 115.10 3969.81 3.54%
华鲁恒升 600426 155.28 3714.24 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 62.75%
日常消费品 1.46 13.03%
通信服务 0.44 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.69%
能源 0.18 1.61%
信息技术 0.17 1.49%
金融 0.02 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百亚股份 003006 809.87 14032.19 9.88%
法拉电子 600563 66.88 8353.77 5.88%
蒙牛乳业 02319 511.10 7761.94 5.46%
中国海洋石油 00883 267.90 6623.18 4.66%
贵州茅台 600519 4.12 5967.91 4.20%
美的集团 000333 77.11 5887.64 4.14%
优然牧业 09858 1719.70 5861.06 4.13%
浙江龙盛 600352 448.17 5830.69 4.10%
华鲁恒升 600426 131.68 4766.72 3.36%
中国移动 00941 54.15 3784.30 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 50.87%
日常消费品 1.68 11.84%
能源 0.66 4.66%
通信服务 0.38 2.66%
金融 0.02 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.08%
房地产 0.01 0.08%
信息技术 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 10.00 1008.23 0.90%
25国债19 6.70 677.03 0.60%
25农发31 5.00 506.35 0.45%
25国债13 2.90 293.66 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1514.58 1.35%
国家债券 970.69 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%