我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1309.01 |
1407.77 |
-1400.34 |
-1589.02 |
-564.13 |
| 本期利润(万元) |
9400.73 |
4378.69 |
2597.35 |
-3631.59 |
-3319.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.08 |
0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1127.65 |
0.00 |
-3550.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95224.75 |
64003.24 |
62277.69 |
45928.57 |
49933.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.01 |
0.98 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2853.88 |
704.88 |
896.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
56877.14 |
45501.47 |
40770.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
56877.14 |
45501.47 |
40554.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
215.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.20 |
68.04 |
132.55 |
| 应付托管费(万元) |
14.53 |
11.34 |
22.09 |
| 资产总计(万元) |
92540.71 |
66374.06 |
91296.42 |
| 负债合计(万元) |
408.25 |
259.65 |
1642.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
92132.47 |
66114.40 |
89653.97 |
| 未分配利润(万元) |
575.81 |
-5215.12 |
1451.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.32 |
87.10 |
60.07 |
| 投资收益(万元) |
2457.17 |
-830.71 |
1919.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4356.66 |
-3041.27 |
564.37 |
| 其它收入(万元) |
39.74 |
36.52 |
14.82 |
| 收入合计(万元) |
6889.88 |
-3748.36 |
2558.97 |
| 管理人报酬(万元) |
486.86 |
955.81 |
503.44 |
| 托管费(万元) |
81.14 |
159.30 |
83.91 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
16.79 |
5.68 |
| 费用合计(万元) |
650.58 |
1290.58 |
682.62 |
| 利润总额(万元) |
6239.30 |
-5038.93 |
1876.35 |
| 净利润(万元) |
6239.30 |
-5038.93 |
1876.35 |
