财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 18508.79 10782.90 5874.38 3917.89 6392.12
本期利润(万元) 14474.05 16147.88 1799.88 3676.42 13365.11
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.08 0.01 0.05 0.20
加权平均净值利润率(%) 7.51 0.00 0.97 0.00 19.87
期末可供分配利润(万元) 19585.43 0.00 23645.14 0.00 3222.49
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.10 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 136087.61 186860.99 266534.08 116037.12 81841.51
期末基金份额净值(元) 1.20 1.22 1.15 1.16 1.11
本期净值增长率(%) 7.72 0.00 3.53 0.00 19.79
累计净值增长率(%) 19.77 0.00 15.12 0.00 11.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2111.35 3844.20 1423.12 2853.88 704.88
交易性金融资产(万元) 162895.15 243988.76 82195.44 56877.14 45501.47
其中:股票投资(万元) 157061.02 243988.76 82195.44 56877.14 45501.47
其中:债券投资(万元) 5834.13 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 188.12 324.58 120.54 87.20 68.04
应付托管费(万元) 31.35 54.10 20.09 14.53 11.34
资产总计(万元) 175489.64 321461.90 119828.57 92540.71 66374.06
负债合计(万元) 2395.43 958.93 567.93 408.25 259.65
所有者权益合计(万元) 173094.21 320502.97 119260.64 92132.47 66114.40
未分配利润(万元) 28079.25 41493.16 11665.10 575.81 -5215.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 85.96 69.28 85.08 36.32 87.10
投资收益(万元) 26190.44 9655.61 10610.86 2457.17 -830.71
公允价值变动收益(万元) -5556.15 -5181.43 10420.08 4356.66 -3041.27
其它收入(万元) 378.76 132.44 95.63 39.74 36.52
收入合计(万元) 21099.01 4675.90 21211.65 6889.88 -3748.36
管理人报酬(万元) 2852.76 1402.83 1184.16 486.86 955.81
托管费(万元) 475.46 233.80 197.36 81.14 159.30
其它费用(万元) 21.57 10.39 19.70 9.78 16.79
费用合计(万元) 3625.79 1799.48 1588.87 650.58 1290.58
利润总额(万元) 17473.22 2876.42 19622.78 6239.30 -5038.93
净利润(万元) 17473.22 2876.42 19622.78 6239.30 -5038.93