资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 910.10 93.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62.40 6.42%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:972.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.17 77.97 7.25%
科大讯飞 002230 1.60 76.11 7.08%
金山办公 688111 0.24 71.79 6.68%
美团-W 03690 0.40 57.51 5.35%
宝信软件 600845 1.80 54.88 5.10%
万集科技 300552 1.80 53.24 4.95%
纳思达 002180 2.00 48.42 4.50%
恺英网络 002517 3.00 48.18 4.48%
中国移动 600941 0.33 35.43 3.29%
中国电信 601728 4.45 34.93 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 41.56%
制造业 0.03 23.77%
通讯业务 0.01 13.95%
非日常生活消费品 0.01 5.35%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 1.88 90.84 7.67%
金山办公 688111 0.30 85.92 7.25%
太极股份 002368 2.60 61.57 5.20%
万集科技 300552 1.70 58.40 4.93%
腾讯控股 00700 0.15 57.92 4.89%
昆仑万维 300418 1.50 57.72 4.87%
美团-W 03690 0.40 56.19 4.74%
纳思达 002180 1.80 50.71 4.28%
恺英网络 002517 3.20 43.55 3.68%
普元信息 688118 2.00 42.06 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 40.99%
制造业 0.03 21.68%
通讯业务 0.01 8.23%
非日常生活消费品 0.01 4.74%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.55%
信息技术 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 0.04 4.20 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.20 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%