| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 74.43 | -98.92 | -102.20 | -198.27 | -31.39 |
| 本期利润(万元) | 26.43 | -74.96 | 93.10 | -150.00 | -20.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.05 | 0.06 | -0.10 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.93 | 0.00 | -15.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -467.25 | 0.00 | -650.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 842.98 | 888.21 | 1034.71 | 951.99 | 1328.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.41 | 0.00 | -9.39 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.80 | 0.00 | -35.75 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 251.74 | 119.15 | 54.00 | 67.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 926.53 | 1574.07 | 947.80 | 1032.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 926.53 | 1574.07 | 947.80 | 1032.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.27 | 1.77 | 1.05 | 1.31 |
| 应付托管费(万元) | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| 资产总计(万元) | 1189.29 | 1695.54 | 1001.81 | 1099.91 |
| 负债合计(万元) | 4.43 | 14.87 | 3.11 | 13.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 1184.86 | 1680.66 | 998.70 | 1086.73 |
| 未分配利润(万元) | -533.18 | -942.76 | -411.48 | -44.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.37 | 0.75 | 1.12 | 0.82 |
| 投资收益(万元) | -198.29 | -338.44 | -323.39 | -53.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 13.22 | 27.12 | 6.64 | 7.11 |
| 其它收入(万元) | 17.67 | 14.80 | 0.67 | 0.14 |
| 收入合计(万元) | -166.03 | -295.76 | -314.97 | -45.00 |
| 管理人报酬(万元) | 19.01 | 10.50 | 9.98 | 4.04 |
| 托管费(万元) | 1.58 | 0.87 | 0.74 | 0.27 |
| 其它费用(万元) | 1.50 | 0.75 | 1.54 | 0.56 |
| 费用合计(万元) | 25.94 | 14.49 | 12.69 | 4.90 |
| 利润总额(万元) | -191.97 | -310.25 | -327.66 | -49.89 |
| 净利润(万元) | -191.97 | -310.25 | -327.66 | -49.89 |