我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-102.20 |
-198.27 |
-31.39 |
-308.87 |
-188.56 |
| 本期利润(万元) |
93.10 |
-150.00 |
-20.49 |
-303.82 |
-230.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.30 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
-35.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-650.60 |
0.00 |
-310.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1034.71 |
951.99 |
1328.86 |
735.40 |
764.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.64 |
0.72 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
-29.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.75 |
0.00 |
-29.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.15 |
54.00 |
67.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1574.07 |
947.80 |
1032.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1574.07 |
947.80 |
1032.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
1.05 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
1695.54 |
1001.81 |
1099.91 |
| 负债合计(万元) |
14.87 |
3.11 |
13.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1680.66 |
998.70 |
1086.73 |
| 未分配利润(万元) |
-942.76 |
-411.48 |
-44.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
1.12 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-338.44 |
-323.39 |
-53.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.12 |
6.64 |
7.11 |
| 其它收入(万元) |
14.80 |
0.67 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-295.76 |
-314.97 |
-45.00 |
| 管理人报酬(万元) |
10.50 |
9.98 |
4.04 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
0.74 |
0.27 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
1.54 |
0.56 |
| 费用合计(万元) |
14.49 |
12.69 |
4.90 |
| 利润总额(万元) |
-310.25 |
-327.66 |
-49.89 |
| 净利润(万元) |
-310.25 |
-327.66 |
-49.89 |
