资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 489.09 14.91%
债券 2720.22 82.92%
银行存款和结算备付金 68.68 2.09%
其他资产 2.43 0.07%
资产总值:3280.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.11 32.02 1.00%
新集能源 601918 2.64 29.81 0.93%
宏发股份 600885 0.77 25.82 0.80%
传音控股 688036 0.47 25.25 0.79%
贵州茅台 600519 0.02 25.17 0.78%
利安隆 300596 0.64 25.17 0.78%
中孚实业 600595 3.96 23.56 0.73%
华峰化学 002064 2.32 22.39 0.70%
新和成 002001 0.81 21.02 0.65%
博源化工 000683 3.38 19.57 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 13.66%
采矿业 0.00 0.93%
农、林、牧、渔业 0.00 0.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.20 78.60 1.99%
新和成 002001 1.74 49.45 1.25%
三环集团 300408 0.26 43.39 1.10%
福斯特 603806 2.13 35.76 0.91%
德业股份 605117 0.32 33.55 0.85%
新集能源 601918 2.84 24.40 0.62%
卫星化学 002648 1.03 24.19 0.61%
桐昆股份 601233 1.10 23.82 0.60%
海康威视 002415 0.69 23.60 0.60%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 13.17%
采矿业 0.00 0.94%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
金融业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 10.00 1010.32 31.43%
25农发清发12 10.00 1008.76 31.38%
26国债05 3.00 302.48 9.41%
25特国02 3.00 288.51 8.98%
24特国01 1.00 110.14 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2019.09 62.81%
国家债券 701.13 21.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%