兴银稳惠180天持有混合A(018212)_资产配置

兴银稳惠180天持有混合A018212XINGYIN WENHUI 180-DAY HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1094.86	27.21%
债券	2623.02	65.18%
银行存款和结算备付金	254.67	6.33%
其他资产	51.80	1.29%

资产总值：4024.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.62	119.85	3.05%
三只松鼠	300783	2.31	58.49	1.49%
华友钴业	603799	1.96	57.84	1.47%
乐鑫科技	688018	0.45	52.38	1.33%
比亚迪	002594	0.15	46.10	1.17%
松井股份	688157	0.88	39.73	1.01%
安琪酵母	600298	0.99	36.06	0.92%
顺丰控股	002352	0.72	32.39	0.82%
聚合顺	605166	2.76	30.28	0.77%
广信股份	603599	2.33	29.71	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	17.32%
金融业	0.01	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.34%
批发和零售业	0.01	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
致远互联	688369	7.66	120.49	2.86%
松井股份	688157	2.68	92.32	2.19%
乐鑫科技	688018	0.92	90.70	2.15%
洁雅股份	301108	3.45	83.87	1.99%
国网信通	600131	3.75	63.26	1.50%
比亚迪	002594	0.22	55.05	1.31%
桐昆股份	601233	3.32	52.99	1.26%
顺络电子	002138	1.91	52.45	1.24%
浙江自然	605080	2.35	37.18	0.88%
匠心家居	301061	0.78	36.77	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	20.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.09%
金融业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
致远互联	688369	4.28	95.72	1.51%
国网信通	600131	3.64	68.61	1.09%
国联证券	601456	5.35	60.51	0.96%
顺络电子	002138	2.21	58.96	0.93%
乐鑫科技	688018	0.60	56.20	0.89%
洁雅股份	301108	1.90	53.54	0.85%
匠心家居	301061	0.77	45.61	0.72%
松井股份	688157	1.10	41.04	0.65%
金雷股份	300443	1.82	37.97	0.60%
浙江自然	605080	1.90	36.25	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.97%
金融业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
抚顺特钢	600399	12.07	117.32	1.11%
顺络电子	002138	3.97	107.23	1.01%
创世纪	300083	15.39	97.42	0.92%
中际联合	605305	2.98	96.28	0.91%
三星医疗	601567	4.17	85.48	0.81%
温氏股份	300498	4.04	81.04	0.77%
国联证券	601456	7.30	79.13	0.75%
西部材料	002149	4.75	74.67	0.71%
公牛集团	603195	0.72	68.41	0.65%
桐昆股份	601233	4.43	67.03	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
金融业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	10.00	1124.58	28.59%
19国开15	10.00	1070.94	27.23%
24农发21	3.00	300.33	7.64%
华友转债	0.64	66.43	1.69%
立昂转债	0.34	34.94	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2495.85	63.46%
可转债	127.17	3.23%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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