资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 589.87 14.75%
债券 3326.71 83.21%
银行存款和结算备付金 78.49 1.96%
其他资产 2.72 0.07%
资产总值:3997.80万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.20 78.60 1.99%
新和成 002001 1.74 49.45 1.25%
三环集团 300408 0.26 43.39 1.10%
福斯特 603806 2.13 35.76 0.91%
德业股份 605117 0.32 33.55 0.85%
新集能源 601918 2.84 24.40 0.62%
卫星化学 002648 1.03 24.19 0.61%
海康威视 002415 0.69 23.60 0.60%
桐昆股份 601233 1.10 23.82 0.60%
贵州茅台 600519 0.02 23.71 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 13.17%
采矿业 0.00 0.94%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
金融业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.14 56.24 0.99%
博源化工 000683 6.46 54.33 0.96%
江瀚新材 603281 1.48 48.96 0.87%
亨通光电 600487 0.91 47.92 0.85%
国邦医药 605507 1.67 43.40 0.77%
三环集团 300408 0.77 40.69 0.72%
卫星化学 002648 1.44 39.77 0.70%
新和成 002001 1.12 38.70 0.68%
立讯精密 002475 0.61 30.05 0.53%
藏格矿业 000408 0.38 30.12 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.88%
农、林、牧、渔业 0.01 0.96%
采矿业 0.00 0.30%
批发和零售业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 20.00 2011.06 50.90%
25国开清发02 10.00 1006.72 25.48%
25国债19 2.00 202.10 5.12%
24特国01 1.00 106.84 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3017.78 76.38%
国家债券 308.93 7.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%