兴银稳惠180天持有混合A(018212)_资产配置

兴银稳惠180天持有混合A018212XINGYIN WENHUI 180-DAY HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1640.70	13.82%
债券	10099.07	85.05%
银行存款和结算备付金	65.95	0.56%
其他资产	69.23	0.58%

资产总值：11874.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.17	62.43	0.49%
新安股份	600596	5.15	59.07	0.47%
九丰能源	605090	1.32	56.89	0.45%
藏格矿业	000408	0.63	53.17	0.42%
苏盐井神	603299	5.06	52.73	0.42%
思源电气	002028	0.31	47.92	0.38%
国邦医药	605507	1.86	46.13	0.37%
兴发集团	600141	1.35	46.68	0.37%
三环集团	300408	0.99	45.29	0.36%
桐昆股份	601233	2.53	43.54	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	7.99	119.93	0.97%
三星医疗	601567	4.88	119.76	0.96%
华恒生物	688639	3.43	115.76	0.93%
思源电气	002028	1.01	110.11	0.89%
泰凌微	688591	1.67	101.85	0.82%
会稽山	601579	4.83	99.11	0.80%
藏格矿业	000408	1.70	99.16	0.80%
科博达	603786	0.91	95.17	0.77%
华峰化学	002064	9.82	89.56	0.72%
顺络电子	002138	2.44	85.79	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	15.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.03	9.06	0.48%
思瑞浦	688536	0.05	7.31	0.39%
盐湖股份	000792	0.35	5.98	0.32%
华友钴业	603799	0.14	5.18	0.28%
泰格医药	300347	0.10	5.33	0.28%
藏格矿业	000408	0.12	5.12	0.27%
普蕊斯	301257	0.16	4.93	0.26%
恒生电子	600570	0.14	4.70	0.25%
深信服	300454	0.05	4.71	0.25%
圣农发展	002299	0.31	4.43	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集车辆	301039	1.75	15.82	0.78%
祥生医疗	688358	0.38	11.85	0.58%
奕瑞科技	688301	0.09	10.70	0.52%
温氏股份	300498	0.55	9.17	0.45%
华友钴业	603799	0.26	8.86	0.43%
用友网络	600588	0.58	8.73	0.43%
顶点软件	603383	0.23	8.80	0.43%
深信服	300454	0.08	8.57	0.42%
芯朋微	688508	0.17	8.49	0.42%
拉芳家化	603630	0.59	8.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	20.00	1988.85	15.74%
22宁波银行二级资本债01	10.00	1035.35	8.19%
22南京银行永续债01	10.00	1031.22	8.16%
21兴业银行二级01	10.00	1023.91	8.10%
25国开08	10.00	999.82	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8778.64	69.47%
国家债券	808.08	6.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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