财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.07 |
18.87 |
89.09 |
17.68 |
58.59 |
| 本期利润(万元) |
26.63 |
21.77 |
87.56 |
36.85 |
43.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
4.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
112.16 |
0.00 |
266.03 |
0.00 |
104.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
751.97 |
920.83 |
1959.73 |
1968.23 |
903.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
17.53 |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
13.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
18.64 |
392.18 |
218.36 |
370.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
3916.58 |
11739.77 |
708.05 |
2075.61 |
3854.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
589.87 |
1640.70 |
122.76 |
673.76 |
1243.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
3326.71 |
10099.07 |
585.29 |
1401.85 |
2610.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.72 |
5.32 |
0.76 |
0.99 |
1.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
1.06 |
0.15 |
0.20 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
3997.80 |
12778.06 |
1886.83 |
2297.65 |
4233.65 |
| 负债合计(万元) |
46.99 |
141.38 |
15.75 |
20.22 |
17.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
3950.81 |
12636.68 |
1871.08 |
2277.42 |
4216.32 |
| 未分配利润(万元) |
580.55 |
1690.31 |
213.70 |
172.84 |
2.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
14.13 |
5.42 |
2.32 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
237.29 |
334.06 |
124.07 |
206.94 |
-30.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.34 |
26.57 |
-31.53 |
108.36 |
50.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
203.18 |
374.77 |
97.96 |
317.62 |
21.58 |
| 管理人报酬(万元) |
15.85 |
33.21 |
5.06 |
25.59 |
17.20 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
6.64 |
1.01 |
5.12 |
3.44 |
| 其它费用(万元) |
9.60 |
5.52 |
2.75 |
17.52 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
31.29 |
51.21 |
9.35 |
51.00 |
32.18 |
| 利润总额(万元) |
171.89 |
323.55 |
88.62 |
266.61 |
-10.60 |
| 净利润(万元) |
171.89 |
323.55 |
88.62 |
266.61 |
-10.60 |
