我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.13 |
-23.83 |
-32.31 |
4.43 |
14.54 |
| 本期利润(万元) |
103.23 |
-4.91 |
-5.67 |
-6.81 |
-5.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1976.28 |
2038.21 |
2957.46 |
4492.43 |
7797.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
370.00 |
249.65 |
311.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
3854.28 |
10388.51 |
26249.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1243.73 |
1763.62 |
3094.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
2610.55 |
8624.89 |
23154.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.80 |
4.69 |
9.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.94 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
4233.65 |
10696.89 |
26897.01 |
| 负债合计(万元) |
17.33 |
131.24 |
2545.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4216.32 |
10565.66 |
24351.63 |
| 未分配利润(万元) |
2.79 |
12.76 |
50.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
29.50 |
12.93 |
| 投资收益(万元) |
-30.63 |
126.84 |
108.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.38 |
-68.69 |
-27.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21.58 |
87.66 |
93.91 |
| 管理人报酬(万元) |
17.20 |
72.32 |
21.57 |
| 托管费(万元) |
3.44 |
14.46 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
21.52 |
5.42 |
| 费用合计(万元) |
32.18 |
132.23 |
43.35 |
| 利润总额(万元) |
-10.60 |
-44.57 |
50.56 |
| 净利润(万元) |
-10.60 |
-44.57 |
50.56 |
