我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 846.72 93.79%
债券 10.18 1.13%
银行存款和结算备付金 44.25 4.90%
其他资产 1.61 0.18%
资产总值:902.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 1.55 72.31 7.99%
菲利华 300395 1.50 64.39 7.12%
中航高科 600862 3.00 64.41 7.12%
中航重机 600765 2.70 54.62 6.04%
湘电股份 600416 4.00 47.60 5.26%
航发动力 600893 0.91 37.57 4.15%
华秦科技 688281 0.38 35.03 3.87%
中航西飞 000768 1.25 34.50 3.81%
航天电器 002025 0.60 33.55 3.71%
航发控制 000738 1.50 32.92 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 72.84%
日常消费品 0.01 6.26%
工业 0.01 5.70%
非日常生活消费品 0.00 5.45%
公用事业 0.00 2.17%
科学研究和技术服务业 0.00 1.17%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 1.98 79.32 9.93%
中国船舶 600150 1.71 69.61 8.71%
菲利华 300395 2.17 66.73 8.35%
中航重机 600765 3.06 62.42 7.81%
中航高科 600862 3.25 61.03 7.64%
湘电股份 600416 4.74 47.12 5.90%
杭叉集团 603298 1.97 38.77 4.85%
航天电器 002025 0.83 38.50 4.82%
中航西飞 000768 1.54 37.01 4.63%
航发控制 000738 1.70 34.12 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 87.29%
科学研究和技术服务业 0.00 1.30%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.10 10.17 1.12%
特国2001 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.18 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%