我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 709.14 94.06%
债券 41.08 5.45%
银行存款和结算备付金 3.74 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:753.95万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 2.01 73.07 9.32%
菲利华 300395 2.17 64.23 8.19%
中航高科 600862 3.25 63.57 8.10%
中国船舶 600150 1.71 63.27 8.07%
湘电股份 600416 4.74 62.85 8.01%
中航重机 600765 3.06 47.03 6.00%
杭叉集团 603298 1.41 38.66 4.93%
中航西飞 000768 1.54 33.33 4.25%
华秦科技 688281 0.27 33.17 4.23%
航发控制 000738 1.70 31.48 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 88.90%
科学研究和技术服务业 0.00 1.50%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 2.12 89.34 9.77%
菲利华 300395 2.17 79.34 8.67%
湘电股份 600416 4.74 75.27 8.23%
中航高科 600862 3.25 71.99 7.87%
中航重机 600765 3.06 58.48 6.39%
中国船舶 600150 1.71 50.34 5.50%
航天电器 002025 0.83 39.86 4.36%
华秦科技 688281 0.27 36.55 4.00%
杭叉集团 603298 1.41 35.08 3.84%
中航西飞 000768 1.54 34.45 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 87.75%
科学研究和技术服务业 0.00 3.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
进出2102 0.30 30.87 3.93%
国开2303 0.10 10.21 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41.08 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%