我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.23 |
-47.40 |
-49.63 |
-16.91 |
-31.85 |
| 本期利润(万元) |
90.76 |
-126.49 |
-128.68 |
-88.27 |
-86.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-214.67 |
0.00 |
-88.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
876.93 |
785.65 |
783.46 |
912.14 |
952.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.79 |
0.78 |
0.91 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.46 |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.41 |
33.96 |
55.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
728.13 |
883.48 |
646.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
707.82 |
832.51 |
646.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.31 |
50.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.81 |
0.92 |
1.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
800.65 |
917.43 |
1040.48 |
| 负债合计(万元) |
1.70 |
2.78 |
1.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
798.95 |
914.65 |
1038.62 |
| 未分配利润(万元) |
-218.43 |
-88.43 |
37.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
4.00 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
-41.76 |
-8.54 |
2.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79.33 |
-71.52 |
37.57 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-120.51 |
-76.03 |
42.12 |
| 管理人报酬(万元) |
4.75 |
9.44 |
3.44 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
1.42 |
0.46 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
1.54 |
0.51 |
| 费用合计(万元) |
6.31 |
12.41 |
4.42 |
| 利润总额(万元) |
-126.82 |
-88.44 |
37.71 |
| 净利润(万元) |
-126.82 |
-88.44 |
37.71 |
