资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41980.06 87.46%
债券 1536.57 3.20%
银行存款和结算备付金 3381.21 7.04%
其他资产 1100.34 2.29%
资产总值:47998.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.33 4446.88 9.60%
强瑞技术 301128 28.33 4416.65 9.54%
鸿富瀚 301086 20.95 4385.25 9.47%
中际旭创 300308 3.40 4318.00 9.32%
华盛昌 002980 36.16 4214.09 9.10%
东山精密 002384 16.06 4213.34 9.10%
鼎通科技 688668 9.95 3716.13 8.02%
富满微 300671 29.36 2529.66 5.46%
北京君正 300223 10.10 2513.89 5.43%
精智达 688627 3.17 2264.62 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 85.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯格精机 301338 7.79 1315.96 9.93%
强瑞技术 301128 8.85 1310.07 9.89%
东山精密 002384 12.35 1275.76 9.63%
中际旭创 300308 2.21 1258.40 9.50%
新易盛 300502 2.84 1257.67 9.49%
英维克 002837 14.70 1239.94 9.36%
鸿富瀚 301086 9.27 1187.21 8.96%
鼎通科技 688668 9.20 1158.17 8.74%
协创数据 300857 3.16 661.45 4.99%
普冉股份 688766 2.34 526.36 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 88.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.83%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 15.00 1502.47 3.24%
鼎通转债 0.34 34.10 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1502.47 3.24%
可转债 34.10 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%