财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1691.45 |
132.41 |
545.55 |
499.34 |
-48.32 |
| 本期利润(万元) |
4539.20 |
-178.89 |
1016.56 |
709.31 |
109.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.20 |
-0.12 |
1.11 |
0.86 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.30 |
0.00 |
65.07 |
0.00 |
9.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6212.44 |
0.00 |
1033.59 |
0.00 |
130.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.54 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17745.83 |
4173.83 |
2983.23 |
2295.90 |
1173.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.39 |
2.42 |
2.48 |
2.31 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
76.76 |
0.00 |
101.29 |
0.00 |
15.58 |
| 累计净值增长率(%) |
338.80 |
0.00 |
148.25 |
0.00 |
42.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3381.21 |
798.49 |
412.48 |
522.51 |
58.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
43516.63 |
11231.35 |
3040.88 |
4261.82 |
963.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
41980.06 |
11231.35 |
3040.88 |
4261.82 |
963.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
1536.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.36 |
10.80 |
3.50 |
3.17 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
1.80 |
0.58 |
0.53 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
47998.19 |
12973.83 |
3587.95 |
5737.61 |
1058.71 |
| 负债合计(万元) |
1690.79 |
224.99 |
199.21 |
776.32 |
6.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
46307.40 |
12748.84 |
3388.73 |
4961.29 |
1052.53 |
| 未分配利润(万元) |
35631.52 |
7551.01 |
991.52 |
905.11 |
-87.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.55 |
1.99 |
1.31 |
0.44 |
46.68 |
| 投资收益(万元) |
2089.32 |
-221.55 |
144.42 |
-150.37 |
-9.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1152.06 |
526.98 |
97.08 |
80.03 |
-23.88 |
| 其它收入(万元) |
108.97 |
49.02 |
20.36 |
2.50 |
12.90 |
| 收入合计(万元) |
3354.90 |
356.44 |
263.17 |
-67.41 |
26.26 |
| 管理人报酬(万元) |
73.40 |
25.29 |
15.48 |
6.22 |
58.17 |
| 托管费(万元) |
12.23 |
4.21 |
2.58 |
1.04 |
9.70 |
| 其它费用(万元) |
2.73 |
3.13 |
0.76 |
2.96 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
115.76 |
42.02 |
23.47 |
11.72 |
97.79 |
| 利润总额(万元) |
3239.14 |
314.42 |
239.70 |
-79.13 |
-71.53 |
| 净利润(万元) |
3239.14 |
314.42 |
239.70 |
-79.13 |
-71.53 |
