我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.79 |
-92.63 |
-74.54 |
-3.95 |
-55.51 |
| 本期利润(万元) |
73.89 |
-55.51 |
-54.42 |
-29.51 |
-38.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.40 |
0.00 |
-19.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
574.92 |
490.79 |
530.05 |
803.14 |
1123.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.93 |
0.93 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.83 |
78.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
963.69 |
1256.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
963.69 |
1256.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1058.71 |
1363.14 |
| 负债合计(万元) |
6.18 |
13.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1052.53 |
1350.13 |
| 未分配利润(万元) |
-87.46 |
-34.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
46.68 |
| 投资收益(万元) |
-150.37 |
-9.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.03 |
-23.88 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
12.90 |
| 收入合计(万元) |
-67.41 |
26.26 |
| 管理人报酬(万元) |
6.22 |
58.17 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
9.70 |
| 其它费用(万元) |
2.96 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
11.72 |
97.79 |
| 利润总额(万元) |
-79.13 |
-71.53 |
| 净利润(万元) |
-79.13 |
-71.53 |
