资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72468.60 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9049.91 11.05%
其他资产 353.15 0.43%
资产总值:81871.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 116.70 7762.88 9.54%
东岳集团 00189 779.62 7421.93 9.12%
巨化股份 600160 222.30 7364.68 9.05%
三美股份 603379 148.88 7312.79 8.99%
永和股份 605020 241.49 7317.13 8.99%
宝钢股份 600019 411.21 2438.49 3.00%
金禾实业 002597 114.49 2430.62 2.99%
海南橡胶 601118 331.03 2108.66 2.59%
山高环能 000803 290.17 2100.82 2.58%
紫金矿业 601899 68.39 2037.42 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 60.59%
基础材料 0.74 9.12%
采矿业 0.37 4.51%
农、林、牧、渔业 0.21 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 2.58%
电信业务 0.17 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.00%
医疗保健 0.16 2.00%
房地产 0.13 1.58%
房地产业 0.09 1.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 118.87 9020.74 6.47%
永和股份 605020 206.64 8414.36 6.04%
巨化股份 600160 158.16 8384.17 6.02%
东岳集团 00189 490.96 8136.19 5.84%
新宙邦 300037 63.44 5890.40 4.23%
昊华科技 600378 68.11 5133.79 3.68%
中国稀土 000831 77.48 4299.37 3.08%
宝钢股份 600019 748.68 4065.33 2.92%
君正集团 601216 913.12 4072.52 2.92%
万华化学 600309 59.02 4037.70 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.91 63.96%
基础材料 0.86 6.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.29 2.09%
采矿业 0.18 1.29%
能源 0.14 0.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
惠城转债 2.06 2529.34 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2529.34 1.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%