财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.23 |
-1160.64 |
2601.81 |
630.28 |
599.42 |
| 本期利润(万元) |
423.53 |
-7014.70 |
3522.92 |
1951.27 |
841.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.34 |
0.75 |
0.37 |
0.51 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.00 |
40.39 |
0.00 |
38.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14834.25 |
0.00 |
6960.93 |
0.00 |
975.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47256.12 |
53469.35 |
21732.40 |
18123.74 |
3898.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.00 |
2.10 |
2.03 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
11.66 |
0.00 |
93.72 |
0.00 |
45.56 |
| 累计净值增长率(%) |
134.38 |
0.00 |
109.91 |
0.00 |
57.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37600.72 |
14605.27 |
1005.24 |
1157.25 |
93.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
104187.63 |
127114.81 |
11293.99 |
1319.16 |
1181.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
104187.63 |
124585.47 |
11293.99 |
1319.16 |
1181.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2529.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.52 |
105.83 |
8.88 |
1.04 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
22.42 |
17.64 |
1.48 |
0.17 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
144301.11 |
145474.41 |
12815.55 |
2483.37 |
1303.77 |
| 负债合计(万元) |
4932.30 |
6974.02 |
605.65 |
456.17 |
21.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
139368.81 |
138500.39 |
12209.90 |
2027.20 |
1282.15 |
| 未分配利润(万元) |
79252.38 |
71767.08 |
4413.10 |
150.97 |
56.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.34 |
0.86 |
1.10 |
0.71 |
33.99 |
| 投资收益(万元) |
13167.12 |
1127.60 |
-127.05 |
-131.42 |
12.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4832.24 |
503.96 |
-34.45 |
-68.77 |
76.10 |
| 其它收入(万元) |
626.98 |
21.81 |
11.18 |
10.29 |
4.46 |
| 收入合计(万元) |
18647.68 |
1654.23 |
-149.22 |
-189.19 |
127.10 |
| 管理人报酬(万元) |
586.29 |
23.91 |
15.80 |
8.94 |
45.35 |
| 托管费(万元) |
97.71 |
3.99 |
2.63 |
1.49 |
7.56 |
| 其它费用(万元) |
10.86 |
0.46 |
0.54 |
4.21 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
936.28 |
33.90 |
25.05 |
17.95 |
72.38 |
| 利润总额(万元) |
17711.40 |
1620.34 |
-174.27 |
-207.14 |
54.72 |
| 净利润(万元) |
17711.40 |
1620.34 |
-174.27 |
-207.14 |
54.72 |
