资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1083.09 16.40%
债券 4851.30 73.47%
银行存款和结算备付金 544.43 8.25%
其他资产 124.05 1.88%
资产总值:6602.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯格精机 301338 0.39 63.53 0.97%
工商银行 601398 7.50 53.02 0.81%
优利德 688628 0.50 49.47 0.76%
中润光学 688307 0.55 43.97 0.67%
新和成 002001 1.40 39.79 0.61%
云天化 600096 1.30 39.52 0.60%
中信证券 600030 1.30 37.35 0.57%
江丰电子 300666 0.10 36.86 0.56%
银龙股份 603969 5.00 36.35 0.56%
浪潮信息 000977 0.50 35.00 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.23%
金融业 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 5.00 38.20 0.85%
中远海特 600428 3.50 31.46 0.70%
三一重工 600031 1.60 30.75 0.68%
中国铝业 601600 2.50 28.50 0.63%
西部黄金 601069 0.90 28.30 0.63%
中原内配 002448 2.00 27.94 0.62%
国瓷材料 300285 0.85 26.09 0.58%
洛阳钼业 603993 1.50 25.73 0.57%
盐湖股份 000792 0.70 25.90 0.57%
景津装备 603279 1.50 25.34 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.40%
采矿业 0.01 1.64%
金融业 0.00 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.70%
能源 0.00 0.55%
建筑业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 30.00 3009.95 46.04%
26农发01 10.00 1008.23 15.42%
25国债19 4.00 404.20 6.18%
青农转债 2.00 215.36 3.29%
精工转债 0.90 106.20 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4018.18 61.46%
可转债 428.93 6.56%
国家债券 404.20 6.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%