我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1813.51 29.39%
债券 3770.20 61.10%
银行存款和结算备付金 582.07 9.43%
其他资产 4.64 0.08%
资产总值:6170.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.29 130.74 2.16%
中信博 688408 1.27 106.28 1.76%
协创数据 300857 1.19 82.05 1.36%
德赛西威 002920 0.63 75.47 1.25%
中天科技 600522 4.87 75.44 1.25%
思维列控 603508 3.10 66.80 1.11%
中望软件 688083 0.58 56.80 0.94%
经纬恒润 688326 0.62 53.37 0.88%
阳光电源 300274 0.53 52.78 0.87%
东方电气 01072 4.56 43.67 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 23.32%
金融业 0.01 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.25%
采矿业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.74%
工业 0.00 0.72%
教育 0.00 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.27%
消费者非必需品 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 9.29 76.55 1.18%
中国中车 601766 7.33 55.05 0.85%
宁德时代 300750 0.29 52.21 0.80%
许继电气 000400 1.18 40.60 0.63%
平高电气 600312 1.97 38.32 0.59%
浙江鼎力 603338 0.61 36.86 0.57%
中国西电 601179 4.22 33.93 0.52%
宝通科技 300031 2.30 33.05 0.51%
天顺风能 002531 3.56 31.83 0.49%
上能电气 300827 1.42 31.75 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 14.51%
建筑业 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
消费者非必需品 0.00 0.23%
信息技术 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 30.00 3065.37 50.74%
23国债24 3.50 357.73 5.92%
16国债19 3.00 347.10 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3065.37 50.74%
国家债券 704.83 11.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%