资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 585.07 16.54%
债券 2352.11 66.50%
银行存款和结算备付金 496.87 14.05%
其他资产 102.84 2.91%
资产总值:3536.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 5.00 38.20 0.85%
中远海特 600428 3.50 31.46 0.70%
三一重工 600031 1.60 30.75 0.68%
中国铝业 601600 2.50 28.50 0.63%
西部黄金 601069 0.90 28.30 0.63%
中原内配 002448 2.00 27.94 0.62%
国瓷材料 300285 0.85 26.09 0.58%
盐湖股份 000792 0.70 25.90 0.57%
洛阳钼业 603993 1.50 25.73 0.57%
景津装备 603279 1.50 25.34 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.40%
采矿业 0.01 1.64%
金融业 0.00 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.70%
建筑业 0.00 0.55%
能源 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奕瑞科技 688301 0.53 53.57 0.98%
金盘科技 688676 0.36 32.94 0.60%
中国石化 600028 5.28 32.63 0.60%
多氟多 002407 0.88 29.84 0.55%
宝丰能源 600989 1.44 28.27 0.52%
紫金矿业 601899 0.82 28.27 0.52%
宝钢股份 600019 3.70 27.57 0.51%
世纪华通 002602 1.56 26.61 0.49%
尚太科技 001301 0.30 25.74 0.47%
盛新锂能 002240 0.73 25.13 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 17.80%
采矿业 0.01 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
消费者非必需品 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
信息技术 0.00 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
教育 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 10.00 1009.03 22.35%
26农发01 10.00 1004.19 22.24%
重银转债 0.70 88.79 1.97%
兴业转债 0.50 59.85 1.33%
24特国01 0.50 52.66 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2013.22 44.58%
可转债 240.09 5.32%
国家债券 98.80 2.19%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%