我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.28 |
114.62 |
-103.77 |
-407.54 |
-76.00 |
| 本期利润(万元) |
135.54 |
24.70 |
-108.00 |
-305.69 |
-212.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-407.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3498.15 |
3792.61 |
7456.93 |
15897.98 |
15990.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.18 |
27.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6331.19 |
23666.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1106.91 |
5804.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
5224.28 |
17861.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
16.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
6518.66 |
24474.87 |
| 负债合计(万元) |
22.36 |
54.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
6496.30 |
24420.53 |
| 未分配利润(万元) |
-6.62 |
-484.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
12.93 |
| 投资收益(万元) |
312.92 |
-511.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.38 |
156.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
169.02 |
-342.61 |
| 管理人报酬(万元) |
53.04 |
85.63 |
| 托管费(万元) |
13.26 |
21.41 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
91.47 |
142.07 |
| 利润总额(万元) |
77.55 |
-484.69 |
| 净利润(万元) |
77.55 |
-484.69 |
