财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.75 |
14.93 |
108.15 |
49.94 |
49.71 |
| 本期利润(万元) |
132.91 |
6.02 |
118.69 |
52.99 |
62.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.34 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
4.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
709.89 |
0.00 |
99.00 |
0.00 |
92.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3641.07 |
946.92 |
734.49 |
778.55 |
1092.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
7.48 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
4.28 |
| 累计净值增长率(%) |
25.22 |
0.00 |
16.51 |
0.00 |
9.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
462.42 |
37.56 |
700.00 |
681.03 |
141.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5934.39 |
5266.36 |
4149.03 |
4208.56 |
6331.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1083.09 |
1166.06 |
1105.77 |
800.74 |
1106.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
4851.30 |
4100.30 |
3043.26 |
3407.82 |
5224.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
3.73 |
3.24 |
2.15 |
4.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
0.93 |
0.81 |
0.54 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
6602.87 |
5475.90 |
5000.10 |
5333.45 |
6518.66 |
| 负债合计(万元) |
64.68 |
20.21 |
184.52 |
174.94 |
22.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
6538.19 |
5455.69 |
4815.58 |
5158.51 |
6496.30 |
| 未分配利润(万元) |
1247.00 |
694.93 |
381.82 |
216.77 |
-6.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
3.31 |
1.62 |
4.29 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
444.03 |
551.79 |
198.04 |
613.80 |
312.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.91 |
36.56 |
49.24 |
-154.92 |
-146.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
401.63 |
591.65 |
248.90 |
463.17 |
169.02 |
| 管理人报酬(万元) |
20.45 |
40.10 |
20.23 |
72.65 |
53.04 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
10.02 |
5.06 |
18.16 |
13.26 |
| 其它费用(万元) |
5.28 |
9.58 |
3.45 |
13.33 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
38.20 |
75.41 |
36.22 |
122.78 |
91.47 |
| 利润总额(万元) |
363.43 |
516.24 |
212.68 |
340.39 |
77.55 |
| 净利润(万元) |
363.43 |
516.24 |
212.68 |
340.39 |
77.55 |
