西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)_资产配置

西部利得汇鑫6个月持有期混合C018494WESTERN LIDE HUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1106.91	16.98%
债券	5224.28	80.14%
银行存款和结算备付金	170.79	2.62%
其他资产	16.68	0.26%

资产总值：6518.66万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	9.29	76.55	1.18%
中国中车	601766	7.33	55.05	0.85%
宁德时代	300750	0.29	52.21	0.80%
许继电气	000400	1.18	40.60	0.63%
平高电气	600312	1.97	38.32	0.59%
浙江鼎力	603338	0.61	36.86	0.57%
中国西电	601179	4.22	33.93	0.52%
宝通科技	300031	2.30	33.05	0.51%
天顺风能	002531	3.56	31.83	0.49%
上能电气	300827	1.42	31.75	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.51%
建筑业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
消费者非必需品	0.00	0.23%
信息技术	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.15%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.74	140.72	1.11%
巨星科技	002444	4.74	119.59	0.94%
青达环保	688501	7.26	114.97	0.91%
杰瑞股份	002353	3.67	111.13	0.88%
时代电气	688187	1.94	92.27	0.73%
中国联通	600050	19.62	91.63	0.72%
英科医疗	300677	3.63	81.86	0.65%
皖能电力	000543	9.95	82.78	0.65%
赛轮轮胎	601058	5.48	80.45	0.63%
建投能源	000600	11.82	78.72	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	20.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.57%
采矿业	0.02	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
房地产业	0.01	0.41%
消费者非必需品	0.00	0.34%
批发和零售业	0.00	0.32%
住宿和餐饮业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	2.94	248.31	1.02%
三七互娱	002555	12.79	240.58	0.99%
泰胜风能	300129	21.16	227.89	0.93%
美的集团	000333	4.10	223.98	0.92%
申能股份	600642	34.08	218.79	0.90%
健盛集团	603558	18.53	179.56	0.74%
豪迈科技	002595	5.33	158.67	0.65%
中天科技	600522	12.62	157.62	0.65%
锦泓集团	603518	15.26	152.91	0.63%
鼎通科技	688668	2.68	148.08	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	18.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.30%
消费者非必需品	0.01	0.29%
批发和零售业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.88	584.73	2.38%
天顺风能	002531	23.32	301.06	1.23%
阳光电源	300274	3.25	290.91	1.18%
中天科技	600522	16.32	242.35	0.99%
温氏股份	300498	11.55	200.74	0.82%
招商蛇口	001979	15.54	192.54	0.78%
中信博	688408	2.46	183.29	0.75%
东方雨虹	002271	6.94	185.16	0.75%
德方纳米	300769	2.21	169.00	0.69%
石英股份	603688	1.45	154.67	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	18.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.10%
农、林、牧、渔业	0.03	1.02%
房地产业	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
电信服务	0.01	0.25%
金融业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
消费者非必需品	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	40.00	4065.45	62.58%
16国债19	5.00	576.98	8.88%
23国债24	3.50	356.37	5.49%
23国债23	2.00	225.49	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4065.45	62.58%
国家债券	1158.83	17.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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