西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)_资产配置

西部利得汇鑫6个月持有期混合C018494WESTERN LIDE HUIXIN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3686.50	15.67%
债券	18422.80	78.31%
银行存款和结算备付金	1323.58	5.63%
其他资产	91.83	0.39%

资产总值：23524.71万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	12.50	273.75	1.19%
中国船舶	600150	7.00	273.70	1.19%
中国核电	601985	25.00	226.75	0.99%
山东黄金	01787	9.00	150.34	0.66%
精工钢构	600496	40.00	135.60	0.59%
有研粉材	688456	2.00	134.36	0.59%
云天化	600096	4.80	133.73	0.58%
凯格精机	301338	1.50	130.20	0.57%
浪潮信息	000977	1.90	125.27	0.55%
中国宏桥	01378	6.50	120.19	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.75%
采矿业	0.05	2.17%
基础材料	0.04	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
能源	0.01	0.39%
信息技术	0.01	0.39%
电信服务	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯格精机	301338	0.39	63.53	0.97%
工商银行	601398	7.50	53.02	0.81%
优利德	688628	0.50	49.47	0.76%
中润光学	688307	0.55	43.97	0.67%
新和成	002001	1.40	39.79	0.61%
云天化	600096	1.30	39.52	0.60%
中信证券	600030	1.30	37.35	0.57%
银龙股份	603969	5.00	36.35	0.56%
江丰电子	300666	0.10	36.86	0.56%
浪潮信息	000977	0.50	35.00	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.23%
金融业	0.01	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.00	38.20	0.85%
中远海特	600428	3.50	31.46	0.70%
三一重工	600031	1.60	30.75	0.68%
中国铝业	601600	2.50	28.50	0.63%
西部黄金	601069	0.90	28.30	0.63%
中原内配	002448	2.00	27.94	0.62%
国瓷材料	300285	0.85	26.09	0.58%
盐湖股份	000792	0.70	25.90	0.57%
洛阳钼业	603993	1.50	25.73	0.57%
景津装备	603279	1.50	25.34	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.40%
采矿业	0.01	1.64%
金融业	0.00	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
建筑业	0.00	0.55%
能源	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奕瑞科技	688301	0.53	53.57	0.98%
中国石化	600028	5.28	32.63	0.60%
金盘科技	688676	0.36	32.94	0.60%
多氟多	002407	0.88	29.84	0.55%
宝丰能源	600989	1.44	28.27	0.52%
紫金矿业	601899	0.82	28.27	0.52%
宝钢股份	600019	3.70	27.57	0.51%
世纪华通	002602	1.56	26.61	0.49%
尚太科技	001301	0.30	25.74	0.47%
盛新锂能	002240	0.73	25.13	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.80%
采矿业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
消费者非必需品	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
信息技术	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
教育	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2013.49	8.78%
26电网MTN012	10.00	1020.52	4.45%
25宁舟港MTN001	10.00	1021.39	4.45%
25诚通控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	10.00	1017.42	4.43%
26电网K2	10.00	1014.07	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4937.56	21.52%
可转债	1176.20	5.13%
企业债	1014.07	4.42%
国家债券	202.67	0.88%
央行票据	0.00	0.00%

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