我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.75 |
-233.53 |
-47.13 |
| 本期利润(万元) |
-36.77 |
-178.99 |
-120.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-233.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5225.10 |
8522.55 |
8579.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
23666.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5804.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
17861.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
24474.87 |
| 负债合计(万元) |
54.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
24420.53 |
| 未分配利润(万元) |
-484.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.93 |
| 投资收益(万元) |
-511.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
156.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-342.61 |
| 管理人报酬(万元) |
85.63 |
| 托管费(万元) |
21.41 |
| 其它费用(万元) |
15.78 |
| 费用合计(万元) |
142.07 |
| 利润总额(万元) |
-484.69 |
| 净利润(万元) |
-484.69 |
