易方达悦稳一年持有混合A(014904)_资产配置

易方达悦稳一年持有混合A014904E-FUND YUEWEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1496.40	8.34%
债券	16244.54	90.55%
银行存款和结算备付金	177.65	0.99%
其他资产	21.38	0.12%

资产总值：17939.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	14.62	276.03	1.98%
星宇股份	601799	1.73	255.47	1.83%
招商银行	600036	6.58	247.47	1.78%
恒立液压	601100	1.64	103.32	0.74%
中信特钢	000708	7.43	101.35	0.73%
春风动力	603129	0.51	83.58	0.60%
紫金矿业	601899	3.83	69.48	0.50%
万华化学	600309	0.50	45.66	0.33%
保利发展	600048	3.91	43.13	0.31%
建设银行	601939	5.21	41.32	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.61%
金融业	0.03	2.07%
采矿业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
房地产业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.02	376.77	2.49%
华峰铝业	601702	15.48	282.66	1.87%
星宇股份	601799	2.05	229.68	1.52%
宁德时代	300750	1.20	216.04	1.43%
中信特钢	000708	8.95	121.45	0.80%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	0.58%
大秦铁路	601006	10.72	76.76	0.51%
恒立液压	601100	1.64	76.39	0.50%
春风动力	603129	0.51	72.59	0.48%
永和股份	605020	3.48	66.78	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.52%
金融业	0.05	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
采矿业	0.01	0.35%
房地产业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	3.77	528.03	3.06%
招商银行	600036	12.86	414.09	2.40%
贵州茅台	600519	0.24	408.70	2.37%
宁德时代	300750	1.61	306.16	1.78%
华峰铝业	601702	15.13	283.84	1.65%
恒立液压	601100	3.25	162.92	0.95%
永和股份	605020	4.94	145.20	0.84%
中信特钢	000708	7.91	119.44	0.69%
爱柯迪	600933	4.60	88.92	0.52%
玲珑轮胎	601966	3.28	67.86	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.58%
金融业	0.05	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	4.28	561.15	2.63%
贵州茅台	600519	0.24	414.24	1.94%
招商银行	600036	12.86	357.77	1.68%
宁德时代	300750	1.49	243.26	1.14%
恒立液压	601100	3.25	177.71	0.83%
海螺水泥	600585	5.79	130.62	0.61%
华峰测控	688200	1.05	129.08	0.61%
永和股份	605020	4.94	123.60	0.58%
万华化学	600309	1.48	113.69	0.53%
建设银行	601939	14.12	91.92	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.17%
金融业	0.04	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	18.00	1832.68	13.15%
23附息国债23	10.00	1154.65	8.29%
22铁隧Y2	10.00	1053.60	7.56%
22中国银行二级01	10.00	1043.63	7.49%
22上海银行二级资本债01	10.00	1038.93	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4151.98	29.79%
国家债券	3731.08	26.77%
企业债	2594.49	18.62%
可转债	659.33	4.73%
央行票据	0.00	0.00%

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