易方达悦稳一年持有混合A(014904)_资产配置

易方达悦稳一年持有混合A014904E-FUND YUEWEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1108.60	13.56%
债券	6952.74	85.02%
银行存款和结算备付金	95.75	1.17%
其他资产	20.88	0.26%

资产总值：8177.96万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.88	163.35	2.59%
紫金矿业	601899	3.83	132.02	2.09%
华峰铝业	601702	5.83	119.34	1.89%
恒立液压	601100	0.71	78.04	1.24%
三一重工	600031	3.39	71.63	1.13%
阿里巴巴-W	09988	0.54	69.65	1.10%
宁德时代	300750	0.16	58.76	0.93%
星宇股份	601799	0.42	51.82	0.82%
伊利股份	600887	1.67	47.76	0.76%
中谷物流	603565	4.05	40.64	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.69%
金融业	0.02	2.59%
采矿业	0.01	2.09%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
电信服务	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
信息技术	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.88	156.79	2.13%
紫金矿业	601899	3.83	112.76	1.53%
华峰铝业	601702	5.83	98.99	1.34%
阿里巴巴-W	09988	0.54	87.26	1.18%
三一重工	600031	3.39	78.78	1.07%
恒立液压	601100	0.71	68.00	0.92%
宁德时代	300750	0.16	64.32	0.87%
星宇股份	601799	0.42	56.65	0.77%
伊利股份	600887	1.67	45.56	0.62%
中谷物流	603565	4.05	44.08	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.22%
金融业	0.02	2.13%
采矿业	0.01	1.53%
非必需消费品	0.01	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
电信服务	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
信息技术	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	12.43	197.51	2.18%
招商银行	600036	3.88	178.29	1.97%
新华保险	01336	2.80	109.16	1.21%
紫金矿业	601899	3.83	74.69	0.83%
三一重工	600031	3.39	60.85	0.67%
阿里巴巴-W	09988	0.54	54.07	0.60%
星宇股份	601799	0.42	52.50	0.58%
恒立液压	601100	0.71	51.12	0.56%
建设银行	601939	5.21	49.18	0.54%
伊利股份	600887	1.67	46.56	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.31%
金融业	0.02	2.51%
采矿业	0.01	1.31%
金融	0.01	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
非必需消费品	0.01	0.60%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电信服务	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.58	284.85	2.87%
华峰铝业	601702	12.43	251.71	2.54%
新华保险	01336	2.80	76.61	0.77%
紫金矿业	601899	3.83	69.40	0.70%
三一重工	600031	3.39	64.65	0.65%
阿里巴巴-W	09988	0.54	63.79	0.64%
星宇股份	601799	0.42	57.85	0.58%
恒立液压	601100	0.71	56.47	0.57%
春风动力	603129	0.28	52.40	0.53%
伊利股份	600887	1.67	46.89	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.14%
金融业	0.03	3.33%
采矿业	0.01	1.14%
金融	0.01	0.77%
非必需消费品	0.01	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	5.00	519.84	8.23%
24兴业银行二级资本债01	5.00	515.19	8.16%
25兴湘03	5.00	505.74	8.01%
25巴斯夫MTN001A(BC)	5.00	505.52	8.00%
24北京公交MTN001	5.00	501.26	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2630.08	41.64%
金融债券	1877.57	29.72%
可转债	393.82	6.23%
国家债券	341.10	5.40%
央行票据	0.00	0.00%

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