资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 817.62 15.59%
债券 4310.44 82.20%
银行存款和结算备付金 74.71 1.42%
其他资产 40.78 0.78%
资产总值:5243.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.72 96.56 1.87%
宁德时代 300750 0.16 62.88 1.21%
三一重工 600031 3.39 58.58 1.13%
紫金矿业 601899 2.22 55.81 1.08%
华峰铝业 601702 3.46 48.79 0.94%
中国动力 600482 1.47 48.22 0.93%
松发股份 603268 0.34 47.36 0.91%
生益科技 600183 0.25 43.35 0.84%
潍柴动力 000338 1.52 41.42 0.80%
伊利股份 600887 1.67 40.01 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.02%
金融业 0.01 2.29%
采矿业 0.01 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.68%
电信服务 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.72 106.95 1.87%
紫金矿业 601899 2.22 72.64 1.27%
华峰铝业 601702 3.46 66.99 1.17%
三一重工 600031 3.39 65.16 1.14%
宁德时代 300750 0.16 64.27 1.12%
星宇股份 601799 0.42 51.24 0.90%
中谷物流 603565 4.05 46.43 0.81%
伊利股份 600887 1.67 44.00 0.77%
中国重汽 000951 1.86 41.38 0.72%
万华化学 600309 0.50 39.73 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.04%
金融业 0.01 2.33%
采矿业 0.01 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
电信服务 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行二级资本债01 4.00 408.15 7.88%
24工行二级资本债01B(BC) 3.00 313.23 6.05%
24华新Y1 3.00 309.23 5.97%
5SCNYKY6 3.00 308.02 5.95%
25冀交投MTN004 3.00 307.01 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1639.33 31.66%
企业债 1532.34 29.60%
国家债券 472.62 9.13%
可转债 152.96 2.95%
央行票据 0.00 0.00%