我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -90.44 8.49 56.53 220.46 80.33
本期利润(万元) 102.19 275.87 277.63 356.97 129.20
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.47 0.00 1.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 208.66 0.00 160.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 8974.08 9668.47 10807.73 12830.15 14969.02
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.01 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.23 0.00 0.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.53 0.00 1.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 102.46 91.13 138.94 109.57 103.14
交易性金融资产(万元) 20005.18 28798.17 42659.64 108402.89 86873.49
其中:股票投资(万元) 2166.89 2938.54 5380.69 3629.01 3638.44
其中:债券投资(万元) 17838.29 24833.15 36265.77 102762.67 82220.17
应付管理人报酬(万元) 8.90 12.96 19.16 49.55 48.04
应付托管费(万元) 1.91 2.78 4.11 10.62 10.29
资产总计(万元) 20261.73 29062.77 43590.24 115171.77 87341.59
负债合计(万元) 5131.70 7741.76 11734.25 31562.39 3676.16
所有者权益合计(万元) 15130.03 21321.01 31855.99 83609.38 83665.44
未分配利润(万元) 479.18 221.58 545.75 544.58 600.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.00 13.81 11.58 42.59 33.58
投资收益(万元) 163.64 1079.78 718.93 2094.29 671.57
公允价值变动收益(万元) 441.85 241.82 469.02 -709.34 153.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
收入合计(万元) 606.49 1335.41 1199.53 1427.58 858.49
管理人报酬(万元) 62.73 296.62 204.94 466.55 170.75
托管费(万元) 13.44 63.56 43.92 99.97 36.59
其它费用(万元) 10.81 21.73 10.79 7.76 2.26
费用合计(万元) 160.06 763.75 510.56 883.01 257.86
利润总额(万元) 446.43 571.66 688.97 544.58 600.63
净利润(万元) 446.43 571.66 688.97 544.58 600.63