我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-90.44 |
8.49 |
56.53 |
220.46 |
80.33 |
本期利润(万元) |
102.19 |
275.87 |
277.63 |
356.97 |
129.20 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
208.66 |
0.00 |
160.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
8974.08 |
9668.47 |
10807.73 |
12830.15 |
14969.02 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
102.46 |
91.13 |
138.94 |
109.57 |
103.14 |
交易性金融资产(万元) |
20005.18 |
28798.17 |
42659.64 |
108402.89 |
86873.49 |
其中:股票投资(万元) |
2166.89 |
2938.54 |
5380.69 |
3629.01 |
3638.44 |
其中:债券投资(万元) |
17838.29 |
24833.15 |
36265.77 |
102762.67 |
82220.17 |
应付管理人报酬(万元) |
8.90 |
12.96 |
19.16 |
49.55 |
48.04 |
应付托管费(万元) |
1.91 |
2.78 |
4.11 |
10.62 |
10.29 |
资产总计(万元) |
20261.73 |
29062.77 |
43590.24 |
115171.77 |
87341.59 |
负债合计(万元) |
5131.70 |
7741.76 |
11734.25 |
31562.39 |
3676.16 |
所有者权益合计(万元) |
15130.03 |
21321.01 |
31855.99 |
83609.38 |
83665.44 |
未分配利润(万元) |
479.18 |
221.58 |
545.75 |
544.58 |
600.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.00 |
13.81 |
11.58 |
42.59 |
33.58 |
投资收益(万元) |
163.64 |
1079.78 |
718.93 |
2094.29 |
671.57 |
公允价值变动收益(万元) |
441.85 |
241.82 |
469.02 |
-709.34 |
153.34 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
收入合计(万元) |
606.49 |
1335.41 |
1199.53 |
1427.58 |
858.49 |
管理人报酬(万元) |
62.73 |
296.62 |
204.94 |
466.55 |
170.75 |
托管费(万元) |
13.44 |
63.56 |
43.92 |
99.97 |
36.59 |
其它费用(万元) |
10.81 |
21.73 |
10.79 |
7.76 |
2.26 |
费用合计(万元) |
160.06 |
763.75 |
510.56 |
883.01 |
257.86 |
利润总额(万元) |
446.43 |
571.66 |
688.97 |
544.58 |
600.63 |
净利润(万元) |
446.43 |
571.66 |
688.97 |
544.58 |
600.63 |