易方达悦稳一年持有混合C(014905)_资产配置

易方达悦稳一年持有混合C014905E-FUND YUEWEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	808.24	16.27%
债券	3969.15	79.88%
银行存款和结算备付金	191.12	3.85%
其他资产	0.53	0.01%

资产总值：4969.04万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.72	112.23	2.26%
三一重工	600031	3.39	59.29	1.20%
华峰铝业	601702	3.46	51.48	1.04%
中国动力	600482	1.47	49.26	0.99%
拓荆科技	688072	0.08	48.64	0.98%
中谷物流	603565	4.05	46.92	0.95%
宁德时代	300750	0.16	46.58	0.94%
伊利股份	600887	1.67	45.59	0.92%
潍柴动力	000338	1.52	38.15	0.77%
长江电力	600900	1.32	37.67	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.76%
金融业	0.01	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
电信服务	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
工业	0.00	0.07%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.72	96.56	1.87%
宁德时代	300750	0.16	62.88	1.21%
三一重工	600031	3.39	58.58	1.13%
紫金矿业	601899	2.22	55.81	1.08%
华峰铝业	601702	3.46	48.79	0.94%
中国动力	600482	1.47	48.22	0.93%
松发股份	603268	0.34	47.36	0.91%
生益科技	600183	0.25	43.35	0.84%
潍柴动力	000338	1.52	41.42	0.80%
伊利股份	600887	1.67	40.01	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.02%
金融业	0.01	2.29%
采矿业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
电信服务	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.72	106.95	1.87%
紫金矿业	601899	2.22	72.64	1.27%
华峰铝业	601702	3.46	66.99	1.17%
三一重工	600031	3.39	65.16	1.14%
宁德时代	300750	0.16	64.27	1.12%
星宇股份	601799	0.42	51.24	0.90%
中谷物流	603565	4.05	46.43	0.81%
伊利股份	600887	1.67	44.00	0.77%
中国重汽	000951	1.86	41.38	0.72%
万华化学	600309	0.50	39.73	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.04%
金融业	0.01	2.33%
采矿业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
电信服务	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.88	163.35	2.59%
紫金矿业	601899	3.83	132.02	2.09%
华峰铝业	601702	5.83	119.34	1.89%
恒立液压	601100	0.71	78.04	1.24%
三一重工	600031	3.39	71.63	1.13%
阿里巴巴-W	09988	0.54	69.65	1.10%
宁德时代	300750	0.16	58.76	0.93%
星宇股份	601799	0.42	51.82	0.82%
伊利股份	600887	1.67	47.76	0.76%
中谷物流	603565	4.05	40.64	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.69%
金融业	0.02	2.59%
采矿业	0.01	2.09%
非必需消费品	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
电信服务	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
信息技术	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	7.00	728.38	14.69%
25宁波银行二级资本债01	4.00	411.31	8.30%
24工行二级资本债01B(BC)	3.00	311.98	6.29%
5SCNYKY6	3.00	310.71	6.27%
25川高Y1	3.00	308.95	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1451.68	29.28%
企业债	1431.13	28.87%
国家债券	484.91	9.78%
可转债	89.72	1.81%
央行票据	0.00	0.00%

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