财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
84.74 |
55.73 |
155.45 |
50.55 |
83.41 |
| 本期利润(万元) |
25.89 |
24.00 |
146.20 |
67.35 |
67.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
1.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
174.00 |
0.00 |
147.34 |
0.00 |
148.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1600.51 |
1874.61 |
1995.74 |
2363.96 |
3228.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
12.20 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
7.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.02 |
53.47 |
40.28 |
107.81 |
102.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5128.06 |
8061.34 |
11263.50 |
15844.07 |
20005.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
817.62 |
1108.60 |
1288.57 |
1286.72 |
2166.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
4310.44 |
6952.74 |
9974.93 |
14557.35 |
17838.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.05 |
3.85 |
5.26 |
7.30 |
8.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.82 |
1.13 |
1.57 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
5243.55 |
8177.96 |
11433.80 |
16079.71 |
20261.73 |
| 负债合计(万元) |
66.21 |
1861.26 |
2384.35 |
4081.97 |
5131.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5177.34 |
6316.71 |
9049.45 |
11997.73 |
15130.03 |
| 未分配利润(万元) |
603.76 |
672.24 |
719.41 |
733.71 |
479.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
0.52 |
1.85 |
1.00 |
13.81 |
| 投资收益(万元) |
612.34 |
330.84 |
397.91 |
163.64 |
1079.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.96 |
-40.14 |
719.19 |
441.85 |
241.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
584.49 |
291.22 |
1118.95 |
606.49 |
1335.41 |
| 管理人报酬(万元) |
62.21 |
36.05 |
110.34 |
62.73 |
296.62 |
| 托管费(万元) |
13.33 |
7.73 |
23.64 |
13.44 |
63.56 |
| 其它费用(万元) |
17.83 |
9.20 |
18.52 |
10.81 |
21.73 |
| 费用合计(万元) |
148.30 |
92.50 |
277.19 |
160.06 |
763.75 |
| 利润总额(万元) |
436.19 |
198.73 |
841.75 |
446.43 |
571.66 |
| 净利润(万元) |
436.19 |
198.73 |
841.75 |
446.43 |
571.66 |
