易方达悦稳一年持有混合C(014905)_财务情况

易方达悦稳一年持有混合C014905E-FUND YUEWEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-53.78	-3.91	27.29	109.37	47.82
本期利润(万元)	51.29	170.56	172.55	214.69	77.05
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.50	0.00	1.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	81.28	0.00	60.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	4961.55	5461.56	6425.96	8490.86	10470.09
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	2.08	0.00	0.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	2.82	0.00	0.72	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	102.46	91.13	138.94	109.57	103.14
交易性金融资产(万元)	20005.18	28798.17	42659.64	108402.89	86873.49
其中：股票投资(万元)	2166.89	2938.54	5380.69	3629.01	3638.44
其中：债券投资(万元)	17838.29	24833.15	36265.77	102762.67	82220.17
应付管理人报酬(万元)	8.90	12.96	19.16	49.55	48.04
应付托管费(万元)	1.91	2.78	4.11	10.62	10.29
资产总计(万元)	20261.73	29062.77	43590.24	115171.77	87341.59
负债合计(万元)	5131.70	7741.76	11734.25	31562.39	3676.16
所有者权益合计(万元)	15130.03	21321.01	31855.99	83609.38	83665.44
未分配利润(万元)	479.18	221.58	545.75	544.58	600.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.00	13.81	11.58	42.59	33.58
投资收益(万元)	163.64	1079.78	718.93	2094.29	671.57
公允价值变动收益(万元)	441.85	241.82	469.02	-709.34	153.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
收入合计(万元)	606.49	1335.41	1199.53	1427.58	858.49
管理人报酬(万元)	62.73	296.62	204.94	466.55	170.75
托管费(万元)	13.44	63.56	43.92	99.97	36.59
其它费用(万元)	10.81	21.73	10.79	7.76	2.26
费用合计(万元)	160.06	763.75	510.56	883.01	257.86
利润总额(万元)	446.43	571.66	688.97	544.58	600.63
净利润(万元)	446.43	571.66	688.97	544.58	600.63

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