资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22102.17 90.29%
债券 577.62 2.36%
银行存款和结算备付金 1739.51 7.11%
其他资产 59.22 0.24%
资产总值:24478.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 5.52 1807.87 7.42%
寒武纪 688256 1.73 1744.68 7.16%
北方华创 002371 2.54 1564.56 6.42%
拓荆科技 688072 2.39 1529.66 6.28%
海光信息 688041 6.14 1393.46 5.72%
中科飞测 688361 3.98 1389.45 5.70%
中微公司 688012 4.19 1335.04 5.48%
精测电子 300567 7.17 1319.31 5.41%
澜起科技 688008 6.49 1313.34 5.39%
盛美上海 688082 2.63 773.04 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 72.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 11.12%
信息技术 0.07 3.01%
采矿业 0.06 2.67%
基础材料 0.02 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 5.52 2425.36 6.75%
精测电子 300567 7.17 2276.87 6.34%
北方华创 002371 2.54 2246.78 6.25%
海光信息 688041 5.67 2100.60 5.85%
中科飞测 688361 4.71 2026.20 5.64%
寒武纪 688256 1.26 2011.83 5.60%
天数智芯 09903 2.72 1804.92 5.02%
兆易创新 603986 2.15 1752.25 4.88%
澜起科技 688008 5.39 1669.52 4.65%
普冉股份 688766 2.08 1596.90 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 65.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 16.27%
信息技术 0.38 10.46%
基础材料 0.06 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.70 577.62 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 577.62 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%