资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33721.87 89.81%
债券 1335.45 3.56%
银行存款和结算备付金 2085.52 5.55%
其他资产 405.88 1.08%
资产总值:37548.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 5.52 2425.36 6.75%
精测电子 300567 7.17 2276.87 6.34%
北方华创 002371 2.54 2246.78 6.25%
海光信息 688041 5.67 2100.60 5.85%
中科飞测 688361 4.71 2026.20 5.64%
寒武纪 688256 1.26 2011.83 5.60%
天数智芯 09903 2.72 1804.92 5.02%
兆易创新 603986 2.15 1752.25 4.88%
澜起科技 688008 5.39 1669.52 4.65%
普冉股份 688766 2.08 1596.90 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 65.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 16.27%
信息技术 0.38 10.46%
基础材料 0.06 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 4.42 1637.10 5.62%
华海清科 688120 9.10 1583.75 5.44%
中微公司 688012 5.05 1548.02 5.32%
北方华创 002371 3.19 1425.93 4.90%
芯源微 688037 8.35 1398.84 4.81%
精测电子 300567 11.05 1388.98 4.77%
中科飞测 688361 8.97 1344.13 4.62%
华虹宏力 01347 18.80 1288.95 4.43%
海光信息 688041 5.86 1232.25 4.23%
富创精密 688409 13.37 1205.02 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 68.82%
信息技术 0.20 6.78%
能源 0.11 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.21%
采矿业 0.07 2.52%
医疗保健 0.04 1.23%
金融 0.03 1.00%
公用事业 0.03 0.98%
消费者非必需品 0.03 0.87%
房地产业 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.50 759.47 2.11%
25国债19 5.70 575.98 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1335.45 3.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%