财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6215.81 |
2059.24 |
2996.93 |
1176.01 |
6.38 |
| 本期利润(万元) |
9400.30 |
901.63 |
7303.96 |
6878.50 |
300.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.08 |
0.41 |
0.38 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.16 |
0.00 |
40.05 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5497.75 |
0.00 |
501.39 |
0.00 |
-3057.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19383.40 |
16524.78 |
17152.43 |
21363.14 |
17993.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.38 |
1.32 |
1.31 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
71.02 |
0.00 |
46.11 |
0.00 |
1.90 |
| 累计净值增长率(%) |
125.83 |
0.00 |
32.05 |
0.00 |
-7.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1782.12 |
747.56 |
1474.80 |
968.99 |
969.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
35057.32 |
24316.34 |
25507.51 |
24689.24 |
17052.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
33721.87 |
23446.74 |
25365.73 |
23816.79 |
16909.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1335.45 |
869.59 |
141.78 |
872.45 |
142.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.25 |
25.88 |
25.77 |
27.27 |
18.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
4.31 |
4.29 |
4.55 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
37548.73 |
25121.42 |
27217.64 |
25774.91 |
18042.77 |
| 负债合计(万元) |
1614.82 |
190.83 |
363.87 |
312.43 |
89.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
35933.90 |
24930.58 |
26853.77 |
25462.48 |
17953.25 |
| 未分配利润(万元) |
19769.81 |
5871.07 |
-2555.67 |
-2920.32 |
-8097.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
4.37 |
2.25 |
3.42 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
11125.70 |
4719.72 |
189.06 |
-2075.93 |
-2690.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5142.46 |
6373.32 |
524.22 |
4917.84 |
174.75 |
| 其它收入(万元) |
57.10 |
36.69 |
9.67 |
24.75 |
8.28 |
| 收入合计(万元) |
16327.65 |
11134.09 |
725.19 |
2870.09 |
-2504.81 |
| 管理人报酬(万元) |
180.86 |
323.73 |
158.72 |
245.58 |
118.72 |
| 托管费(万元) |
30.14 |
53.96 |
26.45 |
40.93 |
19.79 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
17.24 |
8.39 |
16.70 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
273.06 |
464.75 |
228.43 |
348.07 |
167.37 |
| 利润总额(万元) |
16054.59 |
10669.35 |
496.76 |
2522.02 |
-2672.18 |
| 净利润(万元) |
16054.59 |
10669.35 |
496.76 |
2522.02 |
-2672.18 |
