资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26366.65 89.25%
债券 1382.10 4.68%
银行存款和结算备付金 1775.08 6.01%
其他资产 18.21 0.06%
资产总值:29542.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 4.42 1637.10 5.62%
华海清科 688120 9.10 1583.75 5.44%
中微公司 688012 5.05 1548.02 5.32%
北方华创 002371 3.19 1425.93 4.90%
芯源微 688037 8.35 1398.84 4.81%
精测电子 300567 11.05 1388.98 4.77%
中科飞测 688361 8.97 1344.13 4.62%
华虹半导体 01347 18.80 1288.95 4.43%
海光信息 688041 5.86 1232.25 4.23%
富创精密 688409 13.37 1205.02 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 68.82%
信息技术 0.20 6.78%
能源 0.11 3.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.21%
采矿业 0.07 2.52%
医疗保健 0.04 1.23%
金融 0.03 1.00%
公用事业 0.03 0.98%
消费者非必需品 0.03 0.87%
房地产业 0.01 0.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 7.70 2184.95 8.76%
中科飞测 688361 14.54 2145.14 8.60%
北方华创 002371 4.35 1997.00 8.01%
芯源微 688037 13.40 1990.03 7.98%
拓荆科技 688072 5.89 1901.96 7.63%
江淮汽车 600418 35.00 1732.50 6.95%
华海清科 688120 11.20 1680.90 6.74%
华虹半导体 01347 18.80 1261.65 5.06%
中芯国际 00981 18.15 1171.31 4.70%
富创精密 688409 16.00 1078.40 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 76.42%
信息技术 0.25 10.20%
医疗保健 0.04 1.79%
消费者非必需品 0.04 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.25%
金融 0.03 1.17%
采矿业 0.02 0.83%
电信服务 0.02 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.50 757.13 2.60%
25国债19 5.70 574.30 1.97%
25国债08 0.50 50.66 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1382.10 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%