我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16909.61 93.72%
债券 142.55 0.79%
银行存款和结算备付金 976.08 5.41%
其他资产 14.52 0.08%
资产总值:18042.77万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 7.38 1043.11 5.81%
拓荆科技 688072 8.20 984.90 5.49%
万业企业 600641 83.44 980.42 5.46%
北方华创 002371 3.04 972.47 5.42%
中科飞测 688361 19.32 913.93 5.09%
中际旭创 300308 6.30 868.64 4.84%
富创精密 688409 22.82 842.97 4.70%
华大九天 301269 10.68 822.89 4.58%
长安汽车 000625 61.04 819.76 4.57%
华海清科 688120 4.25 804.92 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 68.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 17.58%
房地产业 0.10 5.46%
信息技术 0.03 1.60%
采矿业 0.01 0.51%
消费者常用品 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长安汽车 000625 60.54 1017.06 4.63%
拓荆科技 688072 5.23 985.93 4.49%
中际旭创 300308 6.23 975.37 4.44%
中微公司 688012 6.35 947.76 4.32%
恺英网络 002517 85.00 936.70 4.27%
昆仑万维 300418 23.40 932.49 4.25%
北方华创 002371 3.04 929.02 4.23%
万业企业 600641 68.71 895.98 4.08%
中科飞测 688361 14.92 888.96 4.05%
金山办公 688111 3.02 878.82 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 52.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 26.29%
房地产业 0.09 4.08%
金融业 0.05 2.07%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.72%
建筑业 0.02 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.40 142.55 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 142.55 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%