我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.25 |
-741.14 |
-363.69 |
-1203.85 |
-189.51 |
| 本期利润(万元) |
844.71 |
-757.11 |
-171.89 |
-1519.21 |
-1660.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.95 |
0.00 |
-22.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2142.41 |
0.00 |
-1745.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5496.97 |
4552.65 |
5371.91 |
5959.77 |
6095.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.68 |
0.77 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.00 |
0.00 |
-22.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
969.91 |
1215.26 |
1519.68 |
493.77 |
2682.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
17052.16 |
20607.81 |
27085.76 |
23929.37 |
24040.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
16909.61 |
20516.06 |
26923.91 |
23066.39 |
23999.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.55 |
91.75 |
161.86 |
862.98 |
40.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.79 |
22.77 |
36.44 |
32.00 |
42.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.80 |
6.07 |
5.33 |
7.08 |
| 资产总计(万元) |
18042.77 |
21855.62 |
28746.04 |
24500.63 |
27473.07 |
| 负债合计(万元) |
89.52 |
171.61 |
305.96 |
142.62 |
2087.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
17953.25 |
21684.02 |
28440.09 |
24358.01 |
25385.30 |
| 未分配利润(万元) |
-8097.60 |
-6070.09 |
1704.34 |
-877.63 |
5856.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
4.84 |
2.45 |
16.15 |
13.62 |
| 投资收益(万元) |
-2690.22 |
-3966.11 |
-1093.72 |
2551.36 |
3481.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.75 |
-906.24 |
3868.23 |
-1621.14 |
5509.66 |
| 其它收入(万元) |
8.28 |
17.65 |
13.29 |
111.35 |
69.65 |
| 收入合计(万元) |
-2504.81 |
-4849.85 |
2790.26 |
1057.72 |
9074.83 |
| 管理人报酬(万元) |
118.72 |
347.90 |
202.44 |
336.43 |
126.35 |
| 托管费(万元) |
19.79 |
57.98 |
33.74 |
56.07 |
21.06 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.60 |
8.74 |
6.09 |
2.36 |
| 费用合计(万元) |
167.37 |
476.61 |
272.71 |
439.26 |
159.52 |
| 利润总额(万元) |
-2672.18 |
-5326.46 |
2517.55 |
618.46 |
8915.31 |
| 净利润(万元) |
-2672.18 |
-5326.46 |
2517.55 |
618.46 |
8915.31 |
