资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140167.54 89.65%
债券 90.94 0.06%
银行存款和结算备付金 15414.77 9.86%
其他资产 673.05 0.43%
资产总值:156346.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江波龙 301308 18.72 13175.14 8.65%
宁德时代 300750 31.38 12332.65 8.09%
佰维存储 688525 22.91 11334.07 7.44%
兆易创新 603986 9.77 7962.55 5.23%
德业股份 605117 73.30 7782.99 5.11%
鹏辉能源 300438 93.03 7707.54 5.06%
香农芯创 300475 24.46 7338.00 4.82%
锦浪科技 300763 80.57 7279.50 4.78%
思源电气 002028 41.34 7151.82 4.69%
金盘科技 688676 84.03 7112.55 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.26 87.03%
批发和零售业 0.73 4.82%
必需消费品 0.02 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 67.66 10421.10 8.12%
伟创电气 688698 128.86 8591.05 6.70%
恒立液压 601100 82.52 7921.92 6.17%
浙江荣泰 603119 95.56 6950.90 5.42%
震裕科技 300953 37.23 6497.38 5.06%
金宏气体 688106 180.58 4716.84 3.68%
江波龙 301308 15.78 4687.92 3.65%
正泰电器 601877 140.03 4571.98 3.56%
五洲新春 603667 67.55 4480.59 3.49%
万向钱潮 000559 288.50 4451.59 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.95 85.37%
批发和零售业 0.42 3.30%
采矿业 0.13 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.94 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.94 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%