财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
376.92 |
7.94 |
-111.97 |
411.57 |
-322.20 |
| 本期利润(万元) |
895.70 |
-1159.50 |
1209.67 |
1642.85 |
-136.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
0.16 |
0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.67 |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
-10.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4266.41 |
0.00 |
-5970.11 |
0.00 |
-3685.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.61 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4839.61 |
4290.76 |
4877.30 |
7918.02 |
1964.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.45 |
0.54 |
0.53 |
0.36 |
| 本期净值增长率(%) |
28.29 |
0.00 |
39.96 |
0.00 |
-6.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.44 |
0.00 |
-45.78 |
0.00 |
-63.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15117.78 |
8963.71 |
1370.84 |
215.60 |
40.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
140258.48 |
151121.63 |
22292.96 |
2254.09 |
2573.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
140167.54 |
150020.53 |
22161.49 |
2233.83 |
2461.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.94 |
1101.10 |
131.47 |
20.25 |
112.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.92 |
97.33 |
24.82 |
2.62 |
2.64 |
| 应付托管费(万元) |
9.49 |
8.11 |
2.07 |
0.22 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
156346.31 |
168355.30 |
24652.07 |
2508.83 |
2836.96 |
| 负债合计(万元) |
3980.76 |
7391.99 |
934.23 |
21.85 |
231.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
152365.55 |
160963.30 |
23717.84 |
2486.98 |
2605.84 |
| 未分配利润(万元) |
-70106.51 |
-139988.21 |
-42421.88 |
-3976.05 |
-3079.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.29 |
23.10 |
4.69 |
1.68 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
11156.86 |
-1795.31 |
-2933.59 |
-1601.49 |
-1232.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16822.03 |
23279.46 |
-720.10 |
601.26 |
747.44 |
| 其它收入(万元) |
623.58 |
962.04 |
314.82 |
13.67 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
28652.75 |
22469.29 |
-3334.17 |
-984.86 |
-481.78 |
| 管理人报酬(万元) |
885.88 |
469.14 |
74.17 |
33.24 |
17.83 |
| 托管费(万元) |
73.82 |
39.09 |
6.18 |
2.77 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
9.50 |
18.18 |
1.27 |
2.37 |
3.69 |
| 费用合计(万元) |
1254.38 |
669.62 |
103.74 |
46.06 |
27.20 |
| 利润总额(万元) |
27398.37 |
21799.67 |
-3437.91 |
-1030.92 |
-508.98 |
| 净利润(万元) |
27398.37 |
21799.67 |
-3437.91 |
-1030.92 |
-508.98 |
