我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-331.50 |
-444.87 |
-21.17 |
-231.92 |
-129.85 |
| 本期利润(万元) |
-49.28 |
-430.44 |
-218.05 |
-121.20 |
-101.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.74 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-866.30 |
0.00 |
-600.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
916.52 |
996.21 |
1096.89 |
1386.08 |
1399.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.53 |
0.58 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.54 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.51 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
355.64 |
564.92 |
122.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
3539.66 |
7694.05 |
1643.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3539.66 |
7694.05 |
1643.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
7.97 |
1.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.66 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
3939.80 |
8379.87 |
1779.84 |
| 负债合计(万元) |
147.20 |
152.39 |
35.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3792.60 |
8227.48 |
1744.33 |
| 未分配利润(万元) |
-3329.86 |
-3601.33 |
-554.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
1.50 |
8.91 |
| 投资收益(万元) |
-1468.46 |
-485.22 |
-207.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-497.89 |
408.11 |
-368.06 |
| 其它收入(万元) |
20.57 |
6.88 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
-1942.44 |
-68.73 |
-565.12 |
| 管理人报酬(万元) |
67.01 |
26.63 |
14.59 |
| 托管费(万元) |
5.58 |
2.22 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
1.60 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
100.17 |
36.51 |
31.82 |
| 利润总额(万元) |
-2042.61 |
-105.24 |
-596.94 |
| 净利润(万元) |
-2042.61 |
-105.24 |
-596.94 |
