我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7194.39 98.86%
银行存款和结算备付金 82.61 1.14%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:7277.44万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 10.00 1033.63 16.64%
23国开02 10.00 1024.27 16.49%
21邮储银行二级01 5.00 528.87 8.51%
21工商银行二级02 5.00 525.82 8.46%
24徐州新盛MTN001 5.00 516.18 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3338.32 53.74%
国家债券 1542.73 24.84%
可转债 987.18 15.89%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%