资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298220.35 99.30%
银行存款和结算备付金 1748.78 0.58%
其他资产 348.22 0.12%
资产总值:300317.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 100.00 10812.15 3.59%
26超长特别国债02 100.00 9989.27 3.32%
25超长特别国债02 100.00 9350.42 3.10%
23农发13 80.00 8168.98 2.71%
25工行二级资本债01BC 80.00 8146.33 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119719.57 39.75%
国家债券 24263.61 8.06%
可转债 21252.70 7.06%
企业债 1015.57 0.34%
央行票据 0.00 0.00%