资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349414.22 99.59%
银行存款和结算备付金 1288.40 0.37%
其他资产 156.65 0.04%
资产总值:350859.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 300.00 30088.69 9.16%
23农发13 90.00 9157.17 2.79%
25中行二级资本债02BC 90.00 9120.29 2.78%
25农发31 90.00 9081.23 2.76%
26湘财证券CP001 70.00 7024.98 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168785.15 51.37%
可转债 20192.53 6.15%
国家债券 5810.27 1.77%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%