我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.95 |
182.41 |
93.48 |
21.88 |
-5.95 |
| 本期利润(万元) |
166.08 |
208.40 |
106.57 |
34.39 |
-15.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
257.52 |
0.00 |
60.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17842.75 |
5244.70 |
4714.42 |
4943.41 |
3150.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.76 |
142.61 |
635.69 |
30.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7194.39 |
7254.30 |
4268.46 |
19099.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7194.39 |
7051.27 |
3654.44 |
19099.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.00 |
2.02 |
1.52 |
8.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.19 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
7277.44 |
7399.15 |
5025.65 |
24551.49 |
| 负债合计(万元) |
1065.55 |
1200.74 |
624.58 |
33.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
6211.89 |
6198.41 |
4401.07 |
24518.19 |
| 未分配利润(万元) |
356.11 |
94.86 |
14.30 |
163.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
43.79 |
41.77 |
41.11 |
| 投资收益(万元) |
251.61 |
42.99 |
0.79 |
215.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.87 |
15.83 |
-13.28 |
4.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
284.29 |
102.62 |
29.28 |
261.07 |
| 管理人报酬(万元) |
11.72 |
29.79 |
19.79 |
42.10 |
| 托管费(万元) |
1.47 |
3.72 |
2.47 |
5.26 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
11.58 |
10.61 |
16.68 |
| 费用合计(万元) |
30.64 |
62.26 |
43.81 |
97.12 |
| 利润总额(万元) |
253.64 |
40.37 |
-14.53 |
163.95 |
| 净利润(万元) |
253.64 |
40.37 |
-14.53 |
163.95 |
