财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5482.52 |
3160.70 |
15929.08 |
6551.56 |
7453.20 |
| 本期利润(万元) |
7172.70 |
3135.90 |
13543.63 |
3623.17 |
7933.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31338.15 |
0.00 |
38136.72 |
0.00 |
63561.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278779.25 |
301295.49 |
389881.05 |
493873.64 |
756235.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
15.15 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
11.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1655.07 |
166.75 |
186.61 |
174.76 |
79.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
313278.25 |
434661.65 |
1004546.34 |
460841.01 |
7194.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
298220.35 |
413092.75 |
983044.24 |
460841.01 |
7194.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.93 |
155.07 |
298.82 |
107.43 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
12.62 |
19.38 |
37.35 |
13.43 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
315375.25 |
435082.35 |
1007980.72 |
476785.71 |
7277.44 |
| 负债合计(万元) |
14165.71 |
5434.16 |
120598.11 |
37413.12 |
1065.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
301209.54 |
429648.19 |
887382.61 |
439372.59 |
6211.89 |
| 未分配利润(万元) |
39408.91 |
48054.15 |
91811.36 |
41249.33 |
356.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.58 |
9.65 |
3.91 |
0.81 |
43.79 |
| 投资收益(万元) |
22761.79 |
11369.55 |
2631.19 |
251.61 |
42.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2732.45 |
490.40 |
3402.95 |
31.87 |
15.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20072.93 |
11869.59 |
6038.05 |
284.29 |
102.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2908.71 |
1647.03 |
194.22 |
11.72 |
29.79 |
| 托管费(万元) |
363.58 |
205.88 |
24.28 |
1.47 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
30.37 |
13.76 |
24.36 |
8.11 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
4710.48 |
2907.16 |
342.47 |
30.64 |
62.26 |
| 利润总额(万元) |
15362.45 |
8962.43 |
5695.59 |
253.64 |
40.37 |
| 净利润(万元) |
15362.45 |
8962.43 |
5695.59 |
253.64 |
40.37 |
