资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29093.01 73.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9427.13 23.76%
其他资产 1157.10 2.92%
资产总值:39677.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 87.95 3235.68 8.22%
杰瑞股份 002353 25.69 2831.55 7.19%
应流股份 603308 75.78 2700.80 6.86%
思源电气 002028 22.41 2699.51 6.86%
潍柴动力 000338 105.02 2636.00 6.70%
联德股份 605060 68.30 2529.15 6.43%
长源东谷 603950 47.27 2445.02 6.21%
金盘科技 688676 32.68 2011.07 5.11%
安靠智电 300617 41.04 1407.26 3.58%
东方电气 600875 55.55 1279.87 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 69.79%
科技 0.13 3.22%
建筑业 0.04 0.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 124.92 7023.00 13.98%
长源东谷 603950 64.49 5445.25 10.84%
应流股份 603308 73.25 4424.30 8.81%
思源电气 002028 25.37 4389.01 8.74%
杰瑞股份 002353 25.69 3917.72 7.80%
联德股份 605060 68.30 3875.34 7.72%
博迁新材 605376 14.09 3822.62 7.61%
金盘科技 688676 32.68 2766.41 5.51%
安靠智电 300617 46.67 2473.04 4.92%
潍柴动力 000338 86.95 2369.39 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 92.90%
科技 0.07 1.35%
医疗保健 0.02 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.70 881.55 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 881.55 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%