我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-177.78 |
-99.77 |
-49.00 |
-265.09 |
-88.05 |
| 本期利润(万元) |
312.06 |
-307.98 |
-0.28 |
-209.07 |
-151.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.17 |
-0.00 |
-0.20 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.12 |
0.00 |
-26.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1174.53 |
0.00 |
-336.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2423.77 |
1762.68 |
690.52 |
691.57 |
731.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.60 |
0.67 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
-23.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.99 |
0.00 |
-32.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6651.26 |
58.26 |
183.99 |
71.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
33967.63 |
955.24 |
1572.58 |
901.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
33967.63 |
955.24 |
1572.58 |
901.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.28 |
1.12 |
1.81 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.36 |
0.09 |
0.12 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
41432.18 |
1076.78 |
1814.29 |
985.63 |
| 负债合计(万元) |
2934.79 |
64.30 |
145.03 |
17.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
38497.39 |
1012.47 |
1669.26 |
968.62 |
| 未分配利润(万元) |
-26050.65 |
-495.10 |
-291.42 |
-140.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
0.49 |
0.17 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-1244.66 |
-408.98 |
-204.93 |
-21.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5481.15 |
106.35 |
228.54 |
-103.45 |
| 其它收入(万元) |
265.00 |
4.77 |
1.83 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-6456.67 |
-297.37 |
25.61 |
-123.90 |
| 管理人报酬(万元) |
88.98 |
16.83 |
8.89 |
3.21 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
1.23 |
0.59 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
1.12 |
2.13 |
1.53 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
124.92 |
21.91 |
11.68 |
16.55 |
| 利润总额(万元) |
-6581.59 |
-319.28 |
13.93 |
-140.46 |
| 净利润(万元) |
-6581.59 |
-319.28 |
13.93 |
-140.46 |
