财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
389.64 |
33.77 |
-1349.18 |
-298.87 |
-769.49 |
| 本期利润(万元) |
1558.41 |
-36.73 |
383.95 |
1609.09 |
-164.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.00 |
0.02 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.18 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1548.88 |
0.00 |
-6028.74 |
0.00 |
-7884.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.36 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4450.53 |
6215.34 |
12731.40 |
15304.56 |
17687.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.80 |
0.87 |
0.93 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
18.59 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
2.69 |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
-14.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2964.14 |
5720.29 |
14090.18 |
6631.41 |
6651.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
47533.81 |
104408.12 |
207657.06 |
117014.33 |
33967.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
47533.81 |
103620.25 |
207201.35 |
117014.33 |
33967.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
787.88 |
455.72 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.74 |
121.79 |
208.98 |
135.46 |
40.28 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
10.15 |
17.41 |
11.29 |
3.36 |
| 资产总计(万元) |
50919.35 |
111566.72 |
224034.66 |
126569.61 |
41432.18 |
| 负债合计(万元) |
700.84 |
1696.32 |
2283.68 |
2384.73 |
2934.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
50218.51 |
109870.40 |
221750.98 |
124184.88 |
38497.39 |
| 未分配利润(万元) |
660.59 |
-18440.55 |
-39527.21 |
-25582.17 |
-26050.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.05 |
32.51 |
18.10 |
4.13 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-20951.52 |
-15909.88 |
-859.32 |
-1244.66 |
-408.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7198.57 |
-4559.51 |
-7972.48 |
-5481.15 |
106.35 |
| 其它收入(万元) |
2596.17 |
2023.46 |
1293.95 |
265.00 |
4.77 |
| 收入合计(万元) |
-11105.74 |
-18413.42 |
-7519.75 |
-6456.67 |
-297.37 |
| 管理人报酬(万元) |
2294.87 |
1298.86 |
440.60 |
88.98 |
16.83 |
| 托管费(万元) |
191.24 |
108.24 |
36.72 |
7.41 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
20.91 |
9.56 |
17.94 |
1.12 |
2.13 |
| 费用合计(万元) |
3214.22 |
1823.48 |
631.95 |
124.92 |
21.91 |
| 利润总额(万元) |
-14319.95 |
-20236.90 |
-8151.70 |
-6581.59 |
-319.28 |
| 净利润(万元) |
-14319.95 |
-20236.90 |
-8151.70 |
-6581.59 |
-319.28 |
