我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39910.86 87.68%
债券 1153.44 2.53%
银行存款和结算备付金 1196.43 2.63%
其他资产 3260.58 7.16%
资产总值:45521.31万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北特科技 603009 133.06 3029.81 7.07%
中大力德 002896 92.62 2954.58 6.90%
兆威机电 003021 65.52 2943.07 6.87%
绿的谐波 688017 28.68 2728.74 6.37%
三花智控 002050 101.60 2421.13 5.65%
五洲新春 603667 145.21 2417.80 5.64%
鸣志电器 603728 46.51 2232.43 5.21%
步科股份 688160 44.40 2002.54 4.67%
双林股份 300100 90.06 1808.40 4.22%
安培龙 301413 38.40 1702.24 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 91.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中大力德 002896 114.29 3188.69 8.88%
北特科技 603009 168.19 3015.67 8.40%
五洲新春 603667 182.62 2995.02 8.34%
绿的谐波 688017 35.66 2927.28 8.15%
贝斯特 300580 129.66 1906.01 5.31%
柯力传感 603662 80.58 1880.74 5.24%
江苏雷利 300660 69.86 1782.93 4.96%
安培龙 301413 42.91 1774.35 4.94%
鸣志电器 603728 43.91 1766.46 4.92%
斯菱股份 301550 36.61 1753.99 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 92.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.86%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 10.10 1032.31 2.41%
23国债13 1.20 121.13 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1153.44 2.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%