资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1124991.27 88.26%
债券 16991.27 1.33%
银行存款和结算备付金 103893.02 8.15%
其他资产 28792.88 2.26%
资产总值:1274668.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 2704.74 134290.34 10.78%
斯菱智驱 301550 1098.47 100432.97 8.06%
北特科技 603009 1635.91 78474.68 6.30%
绿的谐波 688017 166.70 69658.52 5.59%
奥比中光 688322 512.84 66951.71 5.38%
德昌电机控股 00179 3729.94 62881.45 5.05%
恒帅股份 300969 644.05 60386.34 4.85%
浙江荣泰 603119 879.21 58326.67 4.68%
福赛科技 301529 568.16 54748.29 4.40%
五洲新春 603667 757.81 49651.80 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 104.71 84.07%
工业 7.79 6.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 2258.93 147056.42 9.37%
斯菱智驱 301550 947.39 145917.36 9.29%
德昌电机控股 00179 4538.09 93360.98 5.95%
宁波华翔 002048 3068.68 78834.26 5.02%
五洲新春 603667 1176.94 78066.31 4.97%
震裕科技 300953 399.55 69729.87 4.44%
北特科技 603009 1559.87 68790.23 4.38%
拓普集团 601689 951.34 54035.86 3.44%
浙江荣泰 603119 722.78 52574.68 3.35%
三花智控 002050 1218.98 51843.24 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 132.63 84.47%
工业 9.34 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 97.70 9872.51 0.79%
25国债13 70.30 7118.76 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16991.27 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%