我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-440.86 |
-1142.60 |
-909.71 |
-448.38 |
-272.92 |
| 本期利润(万元) |
524.01 |
-1323.25 |
-649.97 |
-251.81 |
-488.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.24 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1178.98 |
0.00 |
-703.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4083.40 |
3299.60 |
5959.09 |
7090.86 |
3846.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.84 |
1.00 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.99 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1898.16 |
3355.46 |
6066.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
34014.93 |
36513.18 |
32381.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
33872.39 |
36513.18 |
32290.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.55 |
0.00 |
91.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.98 |
39.79 |
6.60 |
| 应付托管费(万元) |
5.83 |
6.63 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
36654.52 |
40484.84 |
55430.83 |
| 负债合计(万元) |
733.09 |
1435.09 |
5994.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
35921.44 |
39049.76 |
49436.15 |
| 未分配利润(万元) |
-7119.33 |
3093.20 |
10035.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.04 |
7.64 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-6131.27 |
-4175.50 |
-69.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3562.29 |
-1326.09 |
1699.35 |
| 其它收入(万元) |
260.25 |
407.76 |
5.39 |
| 收入合计(万元) |
-9427.27 |
-5086.20 |
1635.80 |
| 管理人报酬(万元) |
203.12 |
223.73 |
7.81 |
| 托管费(万元) |
33.85 |
35.67 |
1.04 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
17.79 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
303.39 |
339.06 |
14.27 |
| 利润总额(万元) |
-9730.66 |
-5425.26 |
1621.53 |
| 净利润(万元) |
-9730.66 |
-5425.26 |
1621.53 |
