财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17936.53 |
23727.98 |
18983.90 |
37669.06 |
6.12 |
| 本期利润(万元) |
-44731.77 |
-57728.12 |
84281.59 |
114965.79 |
-13723.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.37 |
0.58 |
0.68 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.94 |
0.00 |
28.25 |
0.00 |
-6.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30335.09 |
0.00 |
29292.35 |
0.00 |
11240.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242899.79 |
308242.72 |
399188.78 |
469701.09 |
297602.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.15 |
2.51 |
2.56 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.39 |
0.00 |
98.41 |
0.00 |
46.28 |
| 累计净值增长率(%) |
122.36 |
0.00 |
150.95 |
0.00 |
85.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
51012.55 |
69199.23 |
19915.10 |
1898.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
1141982.53 |
1896180.20 |
1310095.91 |
164808.39 |
34014.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1124991.27 |
1845385.21 |
1307837.57 |
164555.50 |
33872.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
16991.27 |
50794.99 |
2258.33 |
252.89 |
142.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1477.30 |
1777.21 |
1266.49 |
124.08 |
34.98 |
| 应付托管费(万元) |
246.22 |
296.20 |
211.08 |
20.68 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
1274668.44 |
2048692.12 |
1414481.17 |
193034.87 |
36654.52 |
| 负债合计(万元) |
29093.24 |
102452.04 |
29995.90 |
16811.52 |
733.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1245575.20 |
1946240.08 |
1384485.27 |
176223.35 |
35921.44 |
| 未分配利润(万元) |
679777.26 |
1164263.47 |
631285.47 |
36119.83 |
-7119.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
269.38 |
262.72 |
119.02 |
14.41 |
6.04 |
| 投资收益(万元) |
98700.57 |
70799.41 |
8416.22 |
8357.84 |
-6131.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-345706.68 |
350019.07 |
-1155.14 |
-5690.85 |
-3562.29 |
| 其它收入(万元) |
8659.49 |
24731.23 |
12060.63 |
1089.50 |
260.25 |
| 收入合计(万元) |
-238077.23 |
445812.43 |
19440.74 |
3770.90 |
-9427.27 |
| 管理人报酬(万元) |
10793.35 |
15790.10 |
5607.65 |
506.71 |
203.12 |
| 托管费(万元) |
1798.89 |
2631.68 |
934.61 |
84.45 |
33.85 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
29.77 |
9.72 |
18.03 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
15522.92 |
22589.99 |
7989.77 |
756.00 |
303.39 |
| 利润总额(万元) |
-253600.16 |
423222.44 |
11450.98 |
3014.90 |
-9730.66 |
| 净利润(万元) |
-253600.16 |
423222.44 |
11450.98 |
3014.90 |
-9730.66 |
